TRANSACIONES DE CONTABILIDAD HOTELERA

CAJA                                                   520,00

BANCO DEL PICHINCHA C.C. 20735-4         2.868,20

CREDITO TRIBUTARIO                         1.896,00

CLORO GALON                                 1.964,00

PAPEL HIGENICO                                 3.856,20

JABON HOTELERO                                 2.775,60

SACHET DE SHAMPOO                         2.220,10

SUAVITEX GALON                                 1.986,40

DETERGENTES FUNDAS                         1.478,50

SABANAS DE 2 PLAZAS                         4.800,00

SABANAS DE 1 PLAZA Y ½                         2.700,00

SABANAS DE 1 PLAZA                         2.250,00

ALMOHADAS                                            780,00

TOALLAS GRANDES                                 7.500,00

TOALLAS MEDIANAS                                4.000,00

TOALLAS PEQUEÑAS                                 3.000,00

MUEBLES Y ENSERES                            21.000,00

EQUIPO DE OFICINA                                 3.869,50

VEHICULOS                                            26.800,00

(-)DEPRECIACION ACUMULADA                 -728,08

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES         2.698,00

PRESTAMO POR PAGAR                            18.900,00

CAPITAL SOCIAL                                    73.938,42

En el mes de noviembre se realizaron las siguientes transacciones que son las siguientes:

Noviembre/16/2019. Se procede a cobrar por servicios de hospedaje más el IVA. Según factura #005-001-1661 y nos retienen el 2% del IR. y 70% del IVA. Según retención #001-001-000169 nos cancela en efectivo; por concepto de 4 habitaciones simples a $30,00 c/u y 2 dobles a $50,00 c/u por 4 días

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Noviembre /20/2019. Se cobra por servicios de hospedaje más el IVA. Según factura #005-001-1662 y nos retienen el 2% del IR. y 70% del IVA. Según retención #002-001-0021399 nos cancela en efectivo. por concepto de 8 habitaciones simples a $30,00 c/u; 6 dobles a $50,00 c/u y 2 matrimoniales a $65,00 por 6 días

Noviembre /21/2019. Se cobra por servicios de hospedaje más el IVA. Según factura #005-001-1663. Según retención #001-001-00501 nos cancela en efectivo. 2 habitaciones simples

Noviembre /22/2019 Se cobra por servicios de hospedaje más el IVA. Según factura #005-001-1664 nos cancela en efectivo. 1 habitación simple, además servicio de alimentación por $25,00

Noviembre /22/2019. El señor Carlos Andrade se hospeda y cancela el servicio de hospedaje la empresa Quifatex el valor más IVA. Según factura #005-001-1665 y nos retienen el 2% del IR. y 70% del IVA. Según retención #001-001-11069 nos cancela en efectivo.1 habitación doble y servicio de alimentación $78,80

Noviembre /23/2019. Se hospeda el señor Franklin Cepeda y no paga en efectivo por servicios de hospedaje más el IVA. Según factura #005-001-1666 nos cancela en efectivo. 2 habitaciones simples

Noviembre 23/2019. Se cobra por servicios de hospedaje la cantidad de $ 50,00 más el IVA. Según factura #005-001- nos cancela en efectivo.

Noviembre/25/2019. Se paga por recargas telefónicas la cantidad de $ 36,90 más IVA, en efectivo según factura #001-001-1543.

Noviembre/26/2019. Se paga por recargas telefónicas la cantidad de $ 30,56 más IVA, en efectivo según factura #001-001-1544

Noviembre /28/2019. Se compra detergente en fundas en efectivo por el valor de $5,50 en efectivo. Según Nota de Venta# 001-001-250

Noviembre /28/2019. Se compra sachet de Shampoo por $5,37 papel higiénico por $133,92 Suavitex galón por $8.03 en efectivo más IVA. Según factura #001-001-00150

Noviembre /28/2019. Se compra sachet de Shampoo por $1,00 papel higiénico por $3,80 se cancela en efectivo. Según Nota de Venta #001-001-297.

Noviembre /29/2019. Se compra Suavitex Galón por $67,84 detergente fundas por $32,16 se cancela en efectivo mas IVA. Según factura #001-001-00163.

Noviembre /29/2019. se compra Jabón Hotelero por $90,00 sachet de Shampoo por $25,00detergente en funda por $83,00 se cancela en efectivo más IVA. Según factura #001-001-00164.

Noviembre /29/2019. se compra 1 foco para el hotel por $5,05 en efectivo según factura #001-001-026150.

Noviembre 29/2019. se compra sachet de shampoo para el hotel por $13,93 más IVA se paga en efectivo según factura #001-001-026272.

Noviembre /29/2019 Se compra gasolina extra por $2,36 y gasolina Súper por $2.10 más IVA. Se cancela en efectivo.

Noviembre /29/2019. El señor Juan Tobar se hospeda en nuestro hotel con su familia y nos cancela por el servicio de hospedaje a los 6 días más el IVA. Según factura # 001-001-001770 por concepto 6 habitaciones simples, 4 dobles y 5 matrimoniales nos cancela en efectivo.

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