ACTIVOS ACTIOS TOTAL NECESIDAD NECESIDAD NECESIDAD CURVA B FONDOS A L.P
Enviado por Brenda Ajanel • 19 de Abril de 2017 • Apuntes • 441 Palabras (2 Páginas) • 149 Visitas
Ejemplo
Tabla 1.
Mintex Corporation
Para periodo 2017
a) Necesidad total de fondos
ACTIVOS ACTIOS TOTAL NECESIDAD NECESIDAD NECESIDAD CURVA B FONDOS A L.P
MES CIRCULANTES FIJOS DE ACTIVOS PERMANENTES TEMPORAL TOTAL
ENE 15000 30,000.00 45,000.00 36,000.00 9,000.00 45,000.00 51,000.00 60,000.00
FEB 22000 30,000.00 52,000.00 36,000.00 16,000.00 52,000.00 58,000.00 60,000.00
MAR 30000 30,000.00 60,000.00 36,000.00 24,000.00 60,000.00 66,000.00 60,000.00
ABR 18000 30,000.00 48,000.00 36,000.00 12,000.00 48,000.00 54,000.00 60,000.00
MAY 10000 30,000.00 40,000.00 36,000.00 4,000.00 40,000.00 46,000.00 60,000.00
JUN 6000 30,000.00 36,000.00 36,000.00 - 36,000.00 42,000.00 60,000.00
JUL 9000 30,000.00 39,000.00 36,000.00 3,000.00 39,000.00 45,000.00 60,000.00
AGO 9000 30,000.00 39,000.00 36,000.00 3,000.00 39,000.00 45,000.00 60,000.00
SEP 15000 30,000.00 45,000.00 36,000.00 9,000.00 45,000.00 51,000.00 60,000.00
OCT 20000 30,000.00 50,000.00 36,000.00 14,000.00 50,000.00 56,000.00 60,000.00
NOV 22000 30,000.00 52,000.00 36,000.00 16,000.00 52,000.00 58,000.00 60,000.00
DIC 20000 30,000.00 50,000.00 36,000.00 14,000.00 50,000.00 56,000.00 60,000.00
PROMEDIO MENSUAL 46,333.33 36,000.00 10,333.33 46,333.33
6000 60,000.00
a) Promedio mensual de necesidad de fondos
1 El calculo promedio mensual de las necesidades de fondos permanentes de Mintex Corporation es de Q36,000.00
2 El calculo promedio mensual de las necesidades de fondos temporales de Mintex Corporation es de Q10,333.33
b) Descripcion de cantidades
La cantidad de financiamiento a corto plazo es de
Costo de financiamiento a corto plazo 10,333.33
Costo de financiamiento a largo plazo 36,000.00
La cantidad de financiamiento a largo plazo es de
Costo de financiamiento a largo plazo 60,000.00
c) Estrategia de financiamiento agresiva
Costo de financiamiento a corto plazo 10,333.33 x 12% 1240.00
Costo de financiamiento a largo plazo 36,000.00 x 17% 6120.00
7360.00
Estrategia de financiamiento conservadora
Costo de financiamiento a largo plazo 60,000.00 x 17% 10200.00
d) Riesgos Agresiva
Esta estrategia agresiva opera con CTN minimo 6,000
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