Auditoria Inventarios

Diciembre 3 de 2012

Señores

MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

Atn: Luis Fernando Rueda Tangarife – Gerente General

Angela María González Jiménez – Directora Financiera

Claudia Patricia Jiménez – Directora Administrativa

Asunto: Informe Preliminar Inventarios Físicos

Cordial saludo,

Continuando con los conteos físicos al área de inventarios el siguiente es el informe a la bodega denominada MAL ESTADO RISARALDA

Nuevamente me encontré con el hermetismo de la Jefe Nacional de Almacenes y empezamos el inventario sin el acompañamiento de ningún funcionario del área, en el momento del inventario no había ningún responsable de la bodega ya que el funcionario encargado se había retirado, desde la ciudad de Cali había llegado un funcionario del Almacén para capacitar a la persona que iba a ocupar ese puesto, yo le solicité a la Jefe de Almacenes Nacional, que era una buena oportunidad para que el nuevo funcionario nos acompañara en el conteo físico y se fuera familiarizando con el cargo y además para que conociera todos los equipos, herramientas y otros elementos que maneja la Empresa, pero ella no autorizó, en el transcurso de la mañana el Señor Robinson Cano nos acompañó en la realización del inventario.

Los resultados fueron los siguientes:

A Octubre de 2012 la Bodega 10012 MAL ESTADO RISARALDA arrojó un saldo de $ 310.494.706

De los cuales al realizar el conteo físico que se hizo al 100% se encontraron faltantes por valor de $ $ 5.584.079 y sobrantes por valor de $ 13.486.174, además de lo anterior se encontraron elementos que no están en el sistema por valor $ 2.293.830 (Anexo informe detallado de cantidades, descripción de elementos y valores.

Ésta bodega a tenido el siguiente comportamiento

AÑO VALORES

2009 205.054.605

2010 63.058.863

2011 219.503.629

2012 407.171.237

Comparando los dos últimos años vemos que se ha incrementado en $ 187.667.608, que equivale a un 85,496%, y la fecha de la Auditoria que fue en Octubre de 2012 con respecto a Noviembre 30 del mismo año hay un incremento de $ 96.676.531, que equivale al 31,136% aproximadamente, aumento bastante representativo teniendo en cuenta que es solo de un mes a otro.

HALLAZGOS

- Se pudo observar que hay elementos que según la persona que nos acompañó en el inventario no tienen arreglo pero que no se les ha dado de baja por falta de documentación o autorización de la Administración de la compañía.

- En el ítem de Router inalámbrico código 14011118 hay un faltante de 9 unidades el responsable que era el Señor Adolfo Zapata no justificó en su momento y ya está retirado de la empresa.

- Hay elementos que aunque no están en mal estado ya no se pueden instalar

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