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Conciliacion bancaria ejercicios


Enviado por   •  19 de Diciembre de 2015  •  Apuntes  •  388 Palabras (2 Páginas)  •  1.259 Visitas

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Ejercicios CONCILIACIÓN BANCARIA

1) En la conciliación a Octubre se encuentra pendiente de cobro el cheque 2996 por $ 16.000. Los movimientos correspondientes al mes de Noviembre:

Mayor analítico Cuenta Banco al 30 de noviembre:

Saldo inicial

400.000

20.000

Cheque 4100

02/11 Depósito

600.000

186.000

Cheque 4101

15/11 Depósito

1.200.000

11.800

Cheque 4102

1.034.000

Cheque 4103

600.000

Cheque 4104

Total Débitos

2.200.000

1.851.800

Total Créditos

Saldo Deudor

348.200

Cartola Bancaria al 30 de noviembre:

fecha

Concepto

Documento

Cargos

Abonos

Saldo

01/11

Saldo inicial

416.000

02/11

Cheque pagado

4100

20.000

396.000

02/11

Depósito

1215152

600.000

996.000

11/11

Cheque pagado

4102

11.800

984.200

14/11

Cheque pagado

4103

1.034.000

-49.800

15/11

Depósito

1215600

1.200.000

1.150.200

20/11

Depósito

1215985

1.000.000

2.150.200

25/11

Abono erróneo

1215997

600.000

2.750.200

30/11

Cargo Mantención Cta.

001500

80.000

2.670.200

2) Preparar conciliación bancaria al 31 de marzo y contabilizar los ajustes que procedan. Cartola Bancaria al 31 de marzo:

Mayor contable Cuenta Banco al 31 de marzo:

Saldo inicial

1.185.000

1.169.000

22/3 Proveedores Cheque 634567

7/3 Clientes

231.000

129.000

27/3 Remuneraciones Ch/ 634568

143.000

31/3 Proveedores Cheque 634569

Débitos

1.416.000

1.441.000

Créditos

Saldo Acreedor

25.000

   El depósito en efectivo día 31 corresponde a un aporte del socio. 

3)

fecha

Concepto

Documento

Cargos

Abonos

Saldo Diario

01/03

Saldo inicial

1.239.000

07/03

Depósito en efectivo

000002922

231.000

1.470.000

12/03

Intereses Sobregiro

00103

14.970

1.455.030

17/03

Impuesto Talonarios

00104

12.980

1.442.050

23/03

Pago cheque

634567

1.169.000

273.050

27/03

Pago cheque

634498

54.000

219.050

27/03

Pago cheque

634568

129.000

90.050

31/03

Depósito en efectivo

000003321

2.000.000

2.090.050

fecha

Concepto

Documento

Cargos

Abonos

Saldo Diario

01/03

Saldo inicial

1.500.000

07/03

Pago cheque

        n°1

   250.000

1.250.000

12/03

Depósito en efectivo

         n°1

       300.000

1.550.000

17/03

Pago cheque

         n°2

     500.000

1.050.000

23/03

Depósito en efectivo

         n°4

        100.000

           1.150.000

27/03

Gasto bancario

         n°1

        25.000

          1.125.000

27/03

Gasto bancario

         n°2

     300.000

             825.000

31/03

Ganancia

       140.000

   965.000

Preparar conciliación bancaria al 31 de marzo y contabilizar los ajustes que procedan. Cartola Bancaria al 31 de marzo:

...

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