El objetivo de esta nueva rendición es poder identificar con mayor precisión las cobranzas realizadas, como así también la correcta registración en los sistemas, tanto de gestión (Nagatabi) como contable (Plataforma).
Enviado por anvaru • 20 de Febrero de 2017 • Tutorial • 1.738 Palabras (7 Páginas) • 296 Visitas
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
CONTROL DE CAMBIOS
Documento nuevo.
- OBJETO
Establecer un mecanismo único de rendición de cobranzas por parte de las sucursales, para clientes del “Punto 2”, con el objetivo de homogeneizar los saldos en el sistema de gestión de cobranzas y en el sistema contable, pudiendo logran una trazabilidad entre ambos.
Entendiéndose cliente “Punto 2”, a los clientes que realizan envíos de Carga Consolidada, los cuales, el pago puede realizarse tanto contado en la sucursal origen, como a pagar (cuenta corriente) en sucursales destino, en el interior (Los clientes son de la sucursal).
- ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las sucursales las cuales realizan cobranzas de clientes “Punto 2”.
- PROCEDIMIENTO
Cambios en la rendición de cobranzas de clientes “Punto 2”.
Desde el 01/05/2016, todas las sucursales presentarán una nueva rendición de cobranzas, la cual se adjunta en el siguiente documento:
[pic 2]
El objetivo de esta nueva rendición es poder identificar con mayor precisión las cobranzas realizadas, como así también la correcta registración en los sistemas, tanto de gestión (Nagatabi) como contable (Plataforma).
En la nueva rendición podrán identificar los siguientes puntos:
Total de Ingresos:
- Total Cobranzas según recibos en Nagatabi s/detalle
- Total Cobranzas según recibos en Nagatabi, correspondientes a otras sucursales
- Total Cobranzas SIN recibos de Nagatabi - A la espera de la Nota de Crédito.
- Total Cobranzas SIN recibos de Nagatabi – Guía no facturas
- Total Cobranzas SIN recibos de Nagatabi – Otros (pago a cuenta, etc)
Total de Egresos:
- Total depositado en Bancos s/comprobantes (adjunta la boleta de depósito).
- Total cheques cobrados depositados y/o vendidos en el banco S/detalle. (adjunta la boleta de depósito/venta de cheques, a su vez, detallar los mismos).
- Total cheques cobrados, conservados en cartera (adjuntar detalle de los mismos).
- Total retenciones de clientes s/Comprobantes (adjuntar la documentación y detalla las mismas)
- Total de Efectivo utilizados para caja. (adjuntar la documentación y detalla los mismos)
- Total de Efectivo utilizado en Facturas/Notas de débito del clientes, por Reclamos o Faltantes s/Comprobantes
- Total recibos en Nagatabi por guías ya cobradas sin factura s/Detalle. (recibos correspondientes a guías/facturas de los puntos “3” y “4”)
- Total recibos en Nagatabi por Facturas con Notas de crédito pendientes s/detalle. (recibos correspondientes a guías/facturas del punto “5”)
- Total recibos en Nagatabi por saldos recibidos a cuenta con anterioridad (a la confección del recibo en Nagatabi).
- Total recibos en Nagatabi por saldos cobrados en otra sucursal.
En todas las rendiciones presentadas, no debe haber diferencia entre el total de ingresos vs. El total de egresos.
A su vez, por separado, dentro del mismo documento, se detallarán los cheques/efectivo recibidos por cambio de cheque, debido a la reposición de un cheque rechazado o vencido. Se deberá aclarar si los cheques/efectivo fueron depositados o se mantuvieron en cartera. En caso de haber sido depositados, se deberá adjuntar la boleta de depósito correspondiente por separado de la cobranza, y en forma individual.
Registración de cobranzas:
El sector de cobranzas de casa central (CC), registrará (en Plataforma), el total informado en la planilla de rendición por parte de la sucursal. A su vez, en el momento de registrar los cheques, los clasificará en el sistema dependiendo si los mismos fueron depositados/vendidos en el banco por la sucursal (ingresándolos en la caja de Tesorería, para luego registrar los envíos al banco por dicho sector) o se encuentran en cartera de la sucursal.
La registración de los recibos de ingresos varios, RIV (por parte del sector de cobranzas de casa central), tanto para depósitos, como cheques en caso de corresponder, se registrarán con la fecha de la recepción de la rendición. En el caso de la rendición correspondiente al último día hábil del mes, la misma será enviada ese mismo día, con la correspondiente información escaneada (tal como se viene haciendo a la fecha).
Se aclara: Dentro del RIV (sistema Plataforma), cargado por el sector cobranzas de CC, se indicará la fecha de la rendición presentada por la sucursal, a fin de poder validar lo cargado en la sucursal en el sistema de gestión (Nagatabi) y lo registrado en el sistema contable (Plataforma).
Registración de Cheques rechazados:
Entendiendo la limitante del sistema actual de gestión de Puntos 2, Nagatabi, el cual no acepta la registración de cheques rechazados o vencidos, el sector de contabilidad, creo las siguientes cuentas, correspondientes a Cheques rechazados de las sucursales. Los mismos serán registrados por el sector de Tesorería (movimiento de cuentas, “Banco” a “Cheq. Rechazados Sucursal”).
| | Cheq rechazados Bs. As. |
| | Cheq rechazados Jujuy |
| | Cheq rechazados Córdoba |
| | Cheq rechazados Tucumán |
| | Cheq rechazados La rioja |
| | Cheq rechazados Rosario |
| | Cheq rechazados E.E. |
| | Cheq rechazados Salta |
| | Cheq rechazados Mendoza |
El sector de cobranzas de Casa central verificará de forma mensual dichas cuentas, a fin de validar los saldos, clientes y antigüedad de los mismos.
Control de cobranzas de clientes “Punto 2” (Casa Central)
Desde casa central, se incorporó un nuevo control. A fin de poder tener una mayor trazabilidad entre lo registrado en el sistema de gestión (Nagatabi) y la contabilidad (Plataforma).
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