INFORME ANALISIS JUNIO 2015 B-MANGA.

INFORME BUCARAMANGA.

ANALISIS PYG

JUNIO 2015

COSTO DE VENTAS

1. REEXPEDICION

• JUN2014/JUN2015: Se ha contratado menos servicios de reexpedición en los últimos meses en comparación con el año 2014 disminuyendo en $7.980.944.

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1. MANIFIESTO

• La variación por concepto de manifiestos entre Mayo a Junio del 2015 presenta un aumento del 17% en el costo, este se  relaciona con la cantidad de servicios de flete Nacional vinculado (rutas: Bucaramanga-Barranquilla, Bucaramanga-Medellín), fletes Regional vinculado de ruta Bucaramanga – Curumani que no se realizaron en Mayo
• Para los viajes Nacionales se está contratando más terceros debido a que los vehículos de redetrans en Bucaramanga están haciendo rutas Urbanas.

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1. URBANO.

• Se evidencia una disminución del costo en este rubro debido a que en el año 2014 se contrataron más servicios urbanos y la cantidad de carga disminuyo, pues en su totalidad los vehículos de Redetrans están cubriendo los viajes urbanos del año 2015.

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1. CARGA.

• MAY2015/JUN2015: En el mes de mayo el pago de la cuadrilla contratada (ABEL GARCIA FERNANDEZ) se generó por mayor valor en comparación a el mes de junio, dicha cuadrilla se contrata por falta de personal en redetrans para la prestación de este servicio y los pagos de descargue que se le dan a los auxiliares de los clientes, pues hay lugares en donde no se permite el ingreso a los auxiliares de redetrans para que realicen los descargues, la variación que se ha evidenciado de los meses anteriores durante el año se justifica en disminución de legalización de gastos de viajes ya que la comisión que se le daba a los conductores se legalizaba por este concepto y ahora se integró en la nómina.

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1. COMBUSTIBLE.

• JUN.2014/JUN.2015: El aumento del costo en este rubro se presenta por los vehículos enviados a Bucaramanga desde el 2015.

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• Disminución en consumo de combustible de vehículos nacionales en el mes de Junio.

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COSTOS OPERATIVO

1. ADECUACIONES:

La disminución de este rubro en un 97% se debe a que se incurrió en gastos de adecuaciones,  se pagó un servicio de fumigación y el servicio de instalación de acometida eléctrica en el mes de Mayo, en junio solo se compró materiales para adecuación de la motobomba.

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1. DEPRECIACIONES

• El aumento de 2014 a 2015 en este rubro se debe:

A las depreciaciones de los vehículos adquiridas por parte de redetrans; los vehículos de placas TDS080, UFE447, TDS216.

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1. DIVERSOS:

• La principal razón del aumento en este rubro se debe a la cantidad de las legalizaciones de gastos de viajes; desde el año 2015 los reintegros que le hacen a los conductores se contabilizan a este rubro aumentando $ 8.095.000.
• El aumento en el pago de la estadía de los conductores incrementó en $4.045.000

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1. MANTENIMIETO Y REPARACIONES:

• El aumento de este rubro se evidencia en el incremento de la compra de repuestos, mantenimiento y reparaciones para los vehículos Urbanos, los cuales han incurrido en más mantenimientos. Adicional los vehículos SMN341, SMN346 Y SMN347 iniciaron viajes en Bucaramanga desde diciembre del 2014 aumentando el promedio de mantenimientos y reparaciones.

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1. PERSONAL:

• MAY2015/JUN2015: Este rubro disminuye el 6%, se justifica por la disminución de horas extras, esto ya que el mes de Junio tubo 3 días festivos y al bajar las horas extras baja el cargo prestacional.

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1. SERVICIOS

Las principales causas del incremento del 99% de este rubro de Junio2014 a Junio 2015 se debe a:

• Incremento en las Legalizaciones de gastos viajes por concepto de peajes; en el año 2014 el costo fue de $3.213.200 incrementando en el año 2015 a $9.682.400.
• En el año 2014 se causó el servicio de aseo del cuarto de los conductores del mes de Junio en Julio.
• La cuota del servicio de energía eléctrica ha aumentado en comparación al año anterior, la cantidad de servicios de telefonía e internet  Red Mail y Redecarga ha aumentado.

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GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

1. ADECUACIONES

• En Mayo se pagó un servicio de instalación de acometida eléctrica (bomba Hidráulica), por la cual se pagó $488.000, en el mes de Junio solo se pagó $14.130 por concepto adecuaciones y mantenimiento de la bomba Hidráulica justificando así la disminución del 84% de mes a mes de este rubro.

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1. DIVERSOS

JUN-2014/JUN-2015; la variación de 141% se debe a:

• En Junio aumentaron los gastos de papelería (compra Pad Mouse ergonómico Tinta impresora HP CH 56 2L COLOR - CALCULADORA 12 DIGITAL-COSEDORA RAPID - CINTA OKI, plaquetas para marcar activos fijos, y en general útiles para oficinas).
• Se ha comprado mayor cantidad de botellones de agua en comparación al año anterior.

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MAY-2015/JUN-2015; la variación de 141% se debe a:

• En el mes de mayo no se generó menos compra de elementos de papelería, aseo y cafetería papelería para las oficinas:

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1. GASTOS LEGALES

La razón principal de la disminución de este rubro en comparación  es que en el año 2014  se renovó el registro mercantil en el mes de Junio.

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1. HONORARIOS:

MAY2015/JUN2015: La variación del 100% se debe a el pago de aplicación técnica de un examen de poligrafía a Carlos Fernando Gomez Jefe de Seguridad Factura 1635.

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