TECNOLOGO OPERACION OPOR

CONTABILIZACION NOMINA EMPRESA: EL REMANSO LTDA

DEVENGADO DEDUCIDO Y PAGADO FECHA:

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 10.698.987

510506 Sueldos $ 10.150.000

510515 Horas extras $ 157.987

510518 Comisiones $ 175.000

510527 Auxilio de transportes $ 216.000

2370 Retenciones y aportes de nomina $ 419.319

237005 Aportes a entidades de salud $ 419.319

237035 Sindicatos $ -

237040 Cooperativas $ -

2380 Acreedores varios $ 476.320

23803005 Aportes a fondos de pensiones $ 476.320

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 1.487.000

136595 Otros $ 1.487.000

2365 Retencion en la fuente

236505 Salarios $ -

1110 Bancos $ - $ 8.316.348

111005 Moneda nacional $ 8.316.348

SUMAS IGUALES $ 10.698.987 $ 10.698.987

CONTABILIZACION NOMINA EMPRESA: EL REMANSO LTDA

PROVISION APORTES PARAFISCALES Y PRESTACIONES DE LEY FECHA:

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 3.379.450

510530 Cesantias $ 891.226

510533 Intereses sobre cesantias $ 106.947

510536 Prima de servicios $ 891.226

510539 Vacaciones $ 437.141

510568 Aportes a ARP( Riesgos profesio). $ 54.721

510569 Aportes a entidades de salud $ -

510570 Aportes a fondos de pensiones $ 54.721

510572 Aportes a cajas de compensacion $ 419.319

510575 Aportes a ICBF $ 314.490

510578 Aportes SENA $ 209.660

2370 Retenciones y aportes de nomina $ 998.190

237005 Aportes a entidades de salud $ -

237006 Aportes a ARP( Riesgos profesio). $ 54.721

237010 Aportes ICBF, SENA y caja de com. $ 943.469

2380 Acreedores varios $ 54.721

23803005 Aportes a fondos de pensiones $ 54.721

2610 Para obligaciones laborales $ 2.326.539

261005 Cesantias $ 891.226

261010 Intereses sobre cesantias $ 106.947

261015 Vacaciones $ 437.141

261020 Prima de servicios $ 891.226

SUMAS IGUALES $ 3.379.450 $ 3.379.450

CONTABILIZACION NOMINA EMPRESA: EL REMANSO PAGO A TERCEROS FECHA

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

2365 Retencion en la fuente

236505 Salarios

2370 Retenciones y aportes de nomina

237005 Aportes a entidades de salud

237010 Aportes ICBF, SENA y caja de com.

237035 Sindicatos

237040 Cooperativas

2380 Acreedores varios

23803005 Aportes a fondos de pensiones

1110 Bancos

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