Tesis Administrativa y Financiera

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MANUAL DE FUNCIONES COORDINADOR DE CAJAS Y FACTURACION NACIONAL

Identificación del cargo

Nombre del cargo: Coordinador de Cajas y Facturación - Nacional

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera

Número de Cargos Según tipo de estructura de la Base

Reporta a : Dirección Administrativa y Financiera

Requisitos Mínimos

Requisitos de Formación

Requisitos de Experiencia

Objetivo principal

Supervisar la recepción, desembolso y custodia de valores (Efectivo, Consignaciones, tarjetas (debito, crédito y Finantodo), verificando y controlando los movimientos de caja a diario, consultando los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia.

Funciones Esenciales

 Verificar el efectivo del día anterior – remanente.

 Descargar el movimiento diario de Bancolombia, y organizar los movimientos que tengan que ver con recaudo de las cajas del día anterior.

 Debe descargar los movimientos bancarios de otros bancos (Occidente, Colpatria, BBVA, Davivienda, y Coorpbanca.

 Debe generar un archivo de reserva a diario, y cruzar Osiris vs Bancolombia.

 Debe hacer la marcación de los pagos del día anterior.

 Debe dar información a las cajas a nivel nacional, sobre la confirmación de pagos.

 Debe confirmar la consignación al público (clientes), asesores, directores y demás personas que lo soliciten.

 Debe revisar las Cajas, con lo cual debe haber concordancia del efectivo vs Osiris.

 Debe entregar el efectivo al mensajero mediante una bitácora, donde se especifica el monto a consignar.

 Debe validar la consignación que le entrega el mensajero contra la bitácora, y si coinciden los valores que se entregaron en su momento.

 Debe entregar a diario y a primera hora el Resumen de Caja a contabilidad.

 Debe hacer la revisión diaria del Cuadre de Caja, y la debe reportar a contabilidad todos los martes a primera hora.

 Debe manejar la Caja de Divisas, y reportar mensualmente las entrada y salidas especificando la divisa y a quien se le entrega.

 Debe entregar los bonos del éxito a Jennifer Díaz para que ella realice el envió a Nivel Nacional a las agencias. De igual forma debe validar la relación que entrega Good People de los bonos asignados para funcionarios que cumplen años durante el mes; la relación debe ir aprobada por la Dirección Financiera.

 Debe procesar los pagos no presenciales (Debito automático de tarjetas débito y crédito) de Despegar.com.

 Debe revisar quincenalmente las horas extras de los cajeros y enviar a la Dirección Financiera para la aprobación.

 Debe validar

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