Cierre De año

CIERRES DE AÑO

Dentro de SIIGO existen los cierres de año parciales y los cierres definitivos.

CIERRES PARCIALES

Ruta Menú Nuevo: Administración – procesos – Procesos Administrativos – Cierre Anual

Ruta Menú Tipo Explorador: Cierres Anuales – Cierre Anual

Esta opción el programa permite pasar los saldos de un balance de prueba (cuentas de balance y cuentas de resultados) al año siguiente, con el fin de comenzar a registrar información contable en el año siguiente. Si este proceso de cierre no se ejecuta el programa no permitirá ingresar información en el año siguiente.

Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar. Para ejecutar el cierre parcial debe estar ubicado en el mes 12 día 31.

Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia en las cuentas el programa generará un informe en el que se relacionaran las inconsistencias.

Presionando “Enter” o dando clic sobre el botón “Continuar” el programa ejecutará un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:

Posteriormente

Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben seleccionar los siguientes datos:

Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de año parcial esta opción se debe omitir presionando “Enter”, en caso contrario se efectuará el cierre definitivo, el cual se describirá más adelante.

Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se debe marcar esta opción, en caso contrario el programa abortará el proceso de cierre. Si la opción fue marcada el programa habilitará las siguientes opciones:

Cuentas a Pasar: Todas o Solo las Utilizadas. Si se escoge la opción de solo las utilizadas el programa pasará de un año a otro únicamente las cuentas que fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opción de todas las cuentas el programa pasará de un año a otro las cuentas definidas por el usuario y adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y están disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.

Posteriormente el programa ejecutará un proceso y finalizará de forma automática. Una vez ha terminado el proceso podrá ingresar al año siguiente y continuar con las operaciones normales de la empresa.

CIERRE DEFINITIVO

Ruta Menú Nuevo: Administración – procesos – Procesos Administrativos – Cierre Anual

Ruta Menú Tipo Explorador: Cierres Anuales – Cierre Anual

Esta opción el programa efectúa el cierre de las cuentas de resultados y las de terceros que se seleccionen.

Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar. Para ejecutar el cierre definitivo debe estar ubicado en el mes 13 día 31.

Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia en las cuentas el programa generará un informe en el que se relacionaran las inconsistencias.

Presionando “Enter” o dando clic sobre el botón “Continuar” el programa ejecutará un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:

Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de año definitivo se debe marcar esta opción, en caso contrario se efectuará el cierre parcial.

Después de marcar esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben diligenciar los siguientes campos:

Quiere Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a

nivel de terceros son las de impuestos, que se describen a continuación:

135515 Retención en la fuente (Anticipo)

135517 Impuesto a las Ventas Retenido (Anticipo)

135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (Anticipo)

2365?? Retención en la Fuente (Por Pagar)

2367?? Impuesto a las Ventas (Por Pagar)

2368?? Impuesto de Industria y Comercio (Por Pagar)

2408?? Impuesto a las Ventas

Es de aclarar, que en este proceso las cuentas no quedan con saldo cero, sino que se reclasifica el saldo que tiene cada uno de los terceros al NIT de la DIAN.

Si esta opción fue marcada

...