Conciliacion Bancaria
Enviado por JOHANA2310 • 20 de Septiembre de 2014 • 256 Palabras (2 Páginas) • 297 Visitas
324865
LA POPULAR, S.A. DE C.V.
CALLE CINCO Y AVENIDA 3
CUMPAS, SONORA
Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo
01-10 Apertura 100,000.00 100,000.00
01-10 5001 Cheque 4,000.00 96,000.00
04-10 5002 Cheque 21,918.00 74,082.00
04-10 Depósito 38,000.00 112,082.00
05-10 Depósito 23,957.00 136,039.00
10-10 5004 Cheque 3,400.00 132,639.00
12-10 5003 Cheque 4,850.00 127,789.00
15-10 Depósito 8,900.00 136,689.00
15-10 5005 Cheque 17,598.00 119,091.00
16-10 4999 Cancelación 119,091.00
18-10 5006 Cheque 2,910.00 116,181.00
20-10 Depósito 40,800.00 156,981.00
23-10 5009 Cheque 18,354.00 138,627.00
25-10 Comisión 900.00 137,727.00
25-10 IVA Comisión 135.00 137,592.00
26-10 Intereses 690.00 138,282.00
D.R. © Copyright 2006, Derechos Reservados.
Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex.
Isabel la Católica 44. Col. Centro Histórico. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06000, México, Distrito Federal, México.
AUXILIAR DE BANCOS
B A N A M E X
CTA: 354821-6
Del 01 al 31 de Julio de 2010
NOTA: DETERMINAR LOS SALDOS
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
01-10 Apertura $ 100,000.00
02-10 Cheque 5001 $ 4,000.00
02-10 Cheque 5002 21,918.00
05-10 Depósito 38,000.00
07-10 Depósito 32,957.00
07-10 Cheque 5003 4,850.00
10-10 Cheque 5004 4,300.00
14-10 Depósito 8,900.00
18-10 Cheque 5005 17,589.00
22-10 Cheque 5006 2,901.00
25-10 Cheque 5007 4,728.00
25-10 Depósito 40,800.00
30-10 Cheque 5009 18,534.00
30-10 Depósito 15,395.00
30-10 Cheque 5010 5,980.00
CONCILIACIÓN ARITMETICA
B A N A M E X
CTA: 354821-6
Al 31 de Julio de 2010
CONCEPTO SALDO
Saldo según estado de cuenta del banco
( + ) Más:
Cargos de la empresa no correspondidos por el banco.
Diferencia depósito día 5
Depósito día 30 no correspondido.
Cargos del banco,
...