CONCILIACION BANCARIA
Enviado por enovi56 • 18 de Septiembre de 2014 • 357 Palabras (2 Páginas) • 326 Visitas
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCA UNIDAD SANTO TOMÁS
CASO PRÁCTICO I (Continuación). CONCILIACIÓN BANCARIA
EL Paraíso, S. A. DE C. V.
Auxiliar CTA. 1201-02 al 30 de junio de 2010
Banamex, S. A. DE C. V. CUENTA 38592019
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Junio 1
Junio 4
Junio 7
Junio 8
Junio 11
Junio 14
Junio 14
Junio 16
Junio 16
Junio 18
Junio 21
Junio 23
Junio 23
Junio 25
Junio 28
Junio 30 Depósito
Depósito
Cheque 46
Cheque 47
Depósito
Cheque 48
Depósito
Depósito
Cheque 49
Cheque 50
Cheque 51
Depósito
Depósito
Cheque 52
Cheque 53
Depósito 32,300.00
27,400.00
33,870.00
18,680.00
72,996.00
6,398.00
2,880.00
21,289.00
32,500.00
7,000.00
20,640.00
17,840.00
42,920.00
23,536.00
8,240.00
953.00 121,736.00
149,136.00
116,636.00
109,636.00
143,506.00
122,866.00
141,546.00
214,542.00
196,702.00
153,782.00
130,246.00
136,644.00
139,524.00
131,284.00
130,331.00
151,620.00
BANAMEX S. A. DE C. V.
EL PARAÍSO S.A. DE C.V.
CUENTA 38592019.
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2010
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Junio 1
Junio 1
Junio 2
Junio 2
Junio 2
Junio 4
Junio 11
Junio 11
Junio 11
Junio 15
Junio 16
Junio 23
Junio 24
Junio 24
Junio 30
Junio 30
Junio 30 Depósito
Cheque 44
Depósito
Cheque 42
Cheque 45
Depósito
Depósito
Cheque 46
Cheque 47
Depósito
Depósito
Cheque 51
Depósito
Depósito
Rendimiento
Comisión
IVA Comisión
3,100.00
7,460.00
1.980.00
32,500.00
700.00
23,536.00
300.00
48.00 31,450.00
32,300.00
27,400.00
33,890.00
18.690.00
72,996.00
...