Laboratorios Tell Estado de flujo de efectivo
Enviado por Mirtrock • 28 de Agosto de 2023 • Apuntes • 1.667 Palabras (7 Páginas) • 52 Visitas
[pic 1]
Costos y Presupuestos
Eje 3
TALLER EMPRESA TELL
PRESENTADO POR:
GAB
FORERO
CINDY OCHOA FLÓREZ LAURA GINETH SANDINO
ANDREA LOZANO BELTRÁ
TUTOR
JAIME RAFAEL CASTRO HURTADO
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA AND POSGRADO EN GERENCIA FINANCIERA
2020
[pic 2]
RIEL ARIZA
N
INA
Laboratorios Tell Estado de flujo de efectivo
En miles de pesos Metodo directo
Actividades de operación Cobros en efectivos a clientes | 1,422,000 | |
Otros ingresos | 10,300 | |
Menos pago en proveedores | 670,000 | |
Menos pago de gastos de operación | 5,800 | |
Menos pago de impuesto de renta | 15,000 | |
Menos pago nómina | 132,000 | |
Flujo neto de efectivode actividades de operación | $ | 609,500 |
Actividades de inversión | ||
Menos compra de maquinaria y equipo | 300,000 | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -$ | 300,000 |
Actividades de financiamiento | ||
Aportes de socios | 20,000 | |
Prestamos bancarios | 50,000 | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento | $ | 70,000 |
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | $ | 379,500 |
Saldo incial efectivo y equivalentes al efectivo | 5,000 | |
Saldo final efectivo y equivalentes al efectivo | $ | 384,500 |
Laboratorios Tell Estado de flujo de efectivo
En miles de pesos Metodo directo
ENERO FEBRERO
Actividades de operación
Cobros en efectivos a clientes 94,000 115,200
Otros ingresos 1,000 800
Menos pago en proveedores 20,000 40,000 Menos pago de gastos de operación 500 300
Menos pago de impuesto de renta - - Menos pago nómina 10,000 12,000 Flujo neto de efectivode actividades de operación $ 64,500 $ 63,700
Actividades de inversión
Menos compra de maquinaria y equipo - 100,000 Flujo neto de efectivo de actividades de inversión $ - -$ 100,000 Actividades de financiamiento
Aportes de socios - -
Prestamos bancarios - -
Flujo neto de efectivo de actividades de financiamie | $ | - | $ | - |
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efect $ | 64,500 | -$ | 36,300 | |
Saldo incial efectivo y equivalentes al efectivo | 5,000 | 69,500 | ||
Saldo final efectivo y equivalentes al efectivo | $ | 69,500 | $ | 33,200 |
MARZO TRIMESTRE II TRIMESTRES III TRIMETRE IV TOTAL AÑO
89,600 | 262,400 | 441,600 | 419,200 | 1,422,000 |
3,000 | 1,500 | 3,000 | 1,000 | 10,300 |
30,000 | 60,000 | 220,000 | 300,000 | 670,000 |
1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 5,800 |
15,000 | - | - | - | 15,000 |
12,000 | 30,000 | 32,000 | 36,000 | 132,000 |
$ 34,600 | $ 172,900 | $ 190,600 | $ 83,200 | $ 609,500 |
- | 200,000 | - - | 300,000 |
$ - -$ | 200,000 $ | - $ - -$ | 300,000 |
- | - | 20,000 | - | 20,000 | |||||
50,000 | - | - | - | 50,000 | |||||
$ | 50,000 | $ | - | $ | 20,000 | $ | - | $ | 70,000 |
$ 84,600 | -$ | 27,100 | $ 210,600 | $ 83,200 | $ 379,500 | ||||
33,200 | 117,800 | 90,700 | 301,300 | 5,000 | |||||
$ 117,800 | $ | 90,700 | $ 301,300 | $ 384,500 | $ 384,500 |
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