MONOGRAFIA DE FONDO FIJO RENOVABLE

MONOGRAFIA DE FONDO FIJO RENOVABLE Nº 1

La Empresa “SOLOMAR” S.R.L el día 05 de septiembre de 2009, se apertura Caja Chica con cheque Nº 1356 por S/. 400.

Al 25/09/2009, se pide renovación de fondo, presentando los siguientes documentos:

OPERACIONES:

1. Se compra útiles de escritorio para gerencia seg. Factura. Nº001- 0005 por S/. 10.00.

2. Se compra artículos de limpieza para oficina de contabilidad seg. Factura. Nº001-1240 por S/. 18.00.

3. Adelanto de remuneraciones al trabajador con Recibo Nº 001 por S/.60.00.

4. Se utiliza S/.60.00 del fondo fijo para gastos de refrigerio personal de ventas con Factura Nº001- 3120 del Chifa Cantón.

5. Se compra petróleo para limpieza de oficina de gerencia seg. Factura Nº 001-3518 por S/. 17.00.

6. Se compra a ICE BIVE con Factura Nº001- 0412 un bidón de agua mineral para personal administrativo por S/.14.00.

7. Se paga al grifo El Volante por lavado de camioneta de ventas, con Factura Nº001- 557 por S/.16.00.

8. Se compra pilas para calculadora del jefe de ventas con Boleta de Venta Nº001-2345 por S/.12.00.

9. Se otorga a la secretaria S/. 17.00 por concepto de movilidad.

10. Se paga Boleta de Venta Nº001- 556 por compra de medicina para el botiquín para personal administrativo por S/.16.00.

11. Se paga a Notario Guillermo Cam por legalización de documentos con Factura Nº 3468 por S/.80.00.

12. Se paga con Boleta Venta Nº 005 la compra de tarjetas de línea 147 por S/.20.00.

13. Se compra síntesis Laboral con B/V Nº 00-678 por S/.20.00.

Se renovó con el Cheque Nº 1360 por el importe de S/.........

CAJA CHICA

EMPRESA “SOL Y MAR” S.R.L. CAJERO RESPONSABLE: MACEDONIO FERNANDEZ

FECHA CTA DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO

102 Apertura 400.00 400.00

1 603 Factura N° 001-0005 10.00 390.00

2 603 Factura N° 001-1240 18.00 372.00

3 379 Recibo N° 001 adelanto rem 60.00 312.00

4 622 Factura N° 001-3120 60.00 252.00

5 603 Factura N° 001-3518 17.00 235.00

6 622 Factura N° 001-0412 14.00 221.00

7 634 Factura N° 001-557 16.00 205.00

8 603 Boleta de venta N° 001-2345 12.00 193.00

9 622 Por movilidad 17.00 176.00

10 622 Boleta de Venta N° 001-556 16.00 160.00

11 632 Factura N° 001-3468 80.00 80.00

12 636 Boleta de Venta N°001-005 20.00 60.00

13 603 Boleta de Venta N° 001-678 20.00 40.00

RESUMEN DE GASTOS SEGÚN CAJA CHICA.

CUENTA DESCRIPCION INGRESO EGRESO

603 Material aux Suministros 77.00

622 Otros gastos 107.00

632 Honorarios Notariales 80.00

634 Mantenimiento, reparación 16.00

636 Servicios básicos 20.00

379 Adelanto de remuneraciones 60.00

102 Efectivo saldo 360.00

Caja Chica Apertura Total Gastos Saldo próximo mes Total renovación

Caja Chica

400.00 (360.00) 40.00 360.00

RENOVACION DEL FONDO FIJO PARA EL SIGUENTE PROCESO CONTABLE

Renovación Fondo Caja Chica Con Cheque N° 23412

Para el mes de Octubre. S/. 360.00

Con fecha 10/10/2009,Se pide renovación de fondo fijo para lo cual se presenta los siguientes documentos:

1. Se compra repuestos para maquina computadora por S/.30.00 con Factura Nº001- 2134.

2. Se cancela fotocopias de comprobantes, para sección contabilidad, con Factura Nº001- 357 por S/. 26.

3. Se compran cuadernos para Oficina sección Ventas con Boleta de Venta Nº 001-2579 por S/. 12.

4. Se compran focos ahorradores para sección ventas con Factura Nº001-123 por S/.24

5. Se otorga adelanto al contador seg. Rec.4567, por S/. 100.

6. Se compra trapo industrial para uso de oficina administrativa por S/. 12.00 con Factura Nº001- 2345.

7. Se paga S/. 6.00 por copias fotostáticas (Ofic. Contabilidad) con Boleta de Venta Nº001-345.

8. Se compra disckets para oficina de contabilidad por S/.12.00 con Boleta de Venta Nº001-346.

9. Se compra Diario El Comercio S/. 10.00.

10. Se paga Factura Nº001-1325 a Restaurant Chimbote por S/. 20.00 por refrigerio de trabajador de sección de ventas.

11. Se compra petróleo para sección contabilidad por S/.30.00 con Factura Nº 001-9087.

12. Se paga Factura Nº001-02345 a Notario Cam Carranza por legalización de documentos por S/.120.00.

13. Con recibo Nº 008 se otorga a secretaria S/.8.00 por movilidad.

14. Se paga a gasfitero por reparación de tubería a Oficina administrativa con R/H. Nº001- 456 por S/. 30.00.

NOTA: Tener en consideración que la Directiva de Caja Chica de la empresa especifica que el monto máximo es S/.100, y no se acepta los pagos por servicios (R/H -Recibos x Honorarios).

CAJA CHICA

EMPRESA “SOL Y MAR” S.R.L. CAJERO RESPONSABLE: MACEDONIO FERNANDEZ

FECHA CTA DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO

102 Saldo anterior 40.00 40.00

102 Renovación 360.00 400.00

1 603 Factura N° 001-2134 30.00 370.00

2 603 Factura N° 001-357 26.00 344.00

3 603 Boleta de venta N° 001-2579 12.00 332.00

4 603 Factura N° 001-123 focos 24.00 308.00

5 379 Recibo N° 4567 Adelanto Sl 100.00 208.00

6 603 Factura N° 001-2345 uso 12.00 196.00

7 603 Boleta de Venta N° 001-345 6.00 190.00

8 603 Boleta de venta N° 001-346 12.00 178.00

9 622 Diario el Comercio 10.00 168.00

10 622 Factura N° 001-1325 restaur 20.00 148.00

11 603 Factura N° 001-9087 30.00 118.00

12 632 Factura N° 001-02345 Notar 100.00 18.00

13 622 Recibo N° 008 movilidad 8.00 10.00

Nota: Día 12 se paga S/. 100.00 según norma de la empresa Caja Chica máximo a pagar por bienes y servicios es S/.100 N.S.

Día 14 no se efectuará el pago por ser de Honorarios Profesionales se pagara por lo que corresponde por cuenta de servicios de terceros.

RESUMEN GASTOS SEGÚN CAJA CHICA

CUENTA DESCRIPCION INGRESO EGRESO

603 Material aux Suministros 152.00

622 Otros gastos 38.00

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