Planeamiento Estrategico

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1. RESEÑA HISTORICA-ECONOMICA

La municipalidad Distrital de Huaura se encuentra en AV. San Martin y Carlos Mariátegui del distrito de Huaura provincia de Huaura departamento de Lima. El distrito de Huaura cuenta con una población total de 31,212 de los cuales son electores 22,764 entre varones y mujeres según el último Censo del INEI del 2007.

1.2. LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO ACTUAL SE EXPRESAN DE LA SIGUIENTE MANERA

1.2.1. Ingresos

 AÑO 2009: S/4,552,752.70 nuevos soles. Por conceptos de recursos ordinarios (905,522.36) , fondos de compensación municipal (1,753,335.03) y canon sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones (1,893,895.31).

 AÑO 2010: S/6,366,096.93 nuevos soles. Por conceptos de recursos ordinarios (1,095,280.36), fondos de compensación municipal (2,033,315.59) y canon sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones (3,237,500.98).

 AÑO 2011: S/7,997,646.75 nuevos soles. Por conceptos de recursos ordinarios (1,357,558,36) , fondos de compensación municipal (2,449,665.31) y canon sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones (4,190,423.08).

 AÑO 2012: S/8,600,400.35 nuevos soles. Por conceptos de recursos ordinarios (1,216,829.36), fondos de compensación municipal (2,747,792.71) y canon sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones (4,635,778.28).

 AÑO 2013: S/2,664,598.69 nuevos soles. Por conceptos de recursos ordinarios (184,218.90), fondos de compensación municipal (1,185,539.00) y canon sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones (1,294,840.79).

1.2.2. Gastos por Fuente de Financiamiento

1er Trimestre (2009)

Detalle Presupuesto

Institucional de Apertura

(1) Presupuesto

Institucional Modificado

(2) Ejecución al

Trimestre Anterior

(3) Ejecución al

Trimestre

(4) Ejecución

Total

(5)=(3)+(4) Saldo

(6)=(2)-(5) Avance

%

(7)=(5)/(2)

1 . RECURSOS ORDINARIOS 318 538 905 523 0 50 621 50 621 854 902 5,59

2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 940 000 1 074 730 0 190 351 190 351 884 379 17,71

3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0,00

4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 371 539 0 38 822 38 822 332 717 10,45

5 . RECURSOS DETERMINADOS

- Canon, sobrecanon, regalias y participaciones 0 0 0 0 0 0 0,00

- Participacion en rentas de aduanas 0 0 0 0 0 0 0,00

- Contribuciones a fondos 0 0 0 0 0 0 0,00

- Fondo de compensacion municipal 2 121 508 2 363 006 0 431 845 431 845 1 931 161 18,28

- Impuestos municipales 780 000 780 527 0 101 553 101 553 678 974 13,01

- Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones 4 642 177 5 530 496 0 520 442 520 442 5 010 054 9,41

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 7 543 685 8 674 029 0 1 053 840 1 053 840 7 620 189

TOTAL: 8 802 223 11 025 821 0 1 333 634 1 333 634 9 692 187 12,10

2do Trimestre (2009)

Detalle Presupuesto

Institucional de Apertura

(1) Presupuesto

Institucional Modificado

(2) Ejecución al

Trimestre Anterior

(3) Ejecución al

Trimestre

(4) Ejecución

Total

(5)=(3)+(4) Saldo

(6)=(2)-(5) Avance

%

(7)=(5)/(2)

1 . RECURSOS ORDINARIOS 318 538 905 523 50 621 173 030 223 651 681 872 24,70

2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 940 000 1 074 730 190 351 218 110 408 461 666 269 38,01

3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0,00

4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 371 539 38 822 0 38 822 332 717 10,45

5 . RECURSOS DETERMINADOS

- Canon, sobrecanon, regalias y participaciones 0 0 0 0 0 0 0,00

- Participacion en rentas de aduanas 0 0 0 0 0 0 0,00

- Contribuciones a fondos 0 0 0 0 0 0 0,00

- Fondo de compensacion municipal 2 121 508 2 363 006 431 845 494 517 926 362 1 436 644 39,20

- Impuestos municipales 780 000 780 527 101 553 187 986 289 539 490 988 37,10

- Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones 4 642 177 5 530 496 520 442 600 742 1 121 184 4 409 312 20,27

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 7 543 685 8 674 029 1 053 840 1 283 245 2 337 085 6 336 944

TOTAL: 8 802 223 11 025 821 1 333 634 1 674 385 3 008 019 8 017 802 27,28

3er Trimestre (2009)

Detalle Presupuesto

Institucional de Apertura

(1) Presupuesto

Institucional Modificado

(2) Ejecución al

Trimestre Anterior

(3) Ejecución al

Trimestre

(4) Ejecución

Total

(5)=(3)+(4) Saldo

(6)=(2)-(5) Avance

%

(7)=(5)/(2)

1 . RECURSOS ORDINARIOS 318 538 905 523 223 651 182 493 406 144 499 379 44,85

2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 940 000 1 074 730 408 462 239 323 647 785 426 945 60,27

3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0,00

4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 371 539 38 822 50 000 88 822 282 717 23,91

5 . RECURSOS DETERMINADOS

- Canon, sobrecanon, regalias y participaciones 0 0 0 0 0 0 0,00

- Participacion en rentas de aduanas 0 0 0 0 0 0 0,00

- Contribuciones a fondos 0 0 0 0 0 0 0,00

- Fondo de compensacion municipal 2 121 508 2 363 006 926 361 511 058 1 437 419 925 587 60,83

- Impuestos municipales 780 000 780 527 289 539 192 001 481 540 298 987 61,69

- Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones 4 642 177 5 530 496 1 121 184 1 016 967 2 138 151 3 392 345 38,66

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 7 543 685 8 674 029 2 337 084 1 720 026 4 057 110 4 616 919

TOTAL: 8 802 223 11 025 821 3 008 019 2 191 842 5 199 861 5 825 960 47,16

4to Trimestre (2009)

Detalle Presupuesto

Institucional de Apertura

(1) Presupuesto

Institucional Modificado

(2) Ejecución al

Trimestre Anterior

(3) Ejecución al

Trimestre

(4) Ejecución

Total

(5)=(3)+(4) Saldo

(6)=(2)-(5) Avance

%

(7)=(5)/(2)

1 . RECURSOS ORDINARIOS 318 538 905 523 406 144 498 859 905 003 520 99,94

2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 940 000 1 074 730 647 785 346 021 993 806 80 924 92,47

3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

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