FINANZAS CORPORATIVAS

BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SUPPLY COMPANY PARA 005 Y 2004

variacion

BALANCE GENERAL 31-dic-05 31-dic-04

ACTIVOS

EFECTIVO $69,200.00 $76,500.00 $7,300.00

CUENTAS POR COBRAR NETO $135,700.00 $132,400.00 -$3,300.00

INVENTARIO $223,800.00 $201,400.00 -$22,400.00

INVERSIONES $45,000.00 $45,000.00

TERRENO $74,000.00 -$74,000.00

EQUIPO $340,000.00 $250,000.00 -$90,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA -$79,300.00 -$66,800.00 $12,500.00

TOTAL $763,400.00 $638,500.00

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS POR PAGAR (ACREEDORES DE MERCANCIA ) $194,300.00 $187,400.00 -$6,900.00

GASTOS ACUMULADOS $5,000.00 $6,400.00 $1,400.00

DIVIDENDOS POR PAGA $3,800.00 $3,000.00 -$800.00

CAPITAL COMUN $14,000.00 $10,000.00 -$4,000.00

CAPITAL PAGADO EN EXCESO $138,000.00 $90,000.00 -$48,000.00

UTILIDADES RETENIDAS $408,300.00 $341,700.00 -$66,600.00

$763,400.00 $638,500.00

FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO

$84,500.00

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$12,500.00

-$9,000.00 Cobro a clientes $863,700.00

$88,000.00

DEDUCCIONES

-$3,300.00 Pago a proveedores por mercancia -$568,500.00

-$22,400.00 Pago por gastos de operación -$199,400.00

$6,900.00 Pago por impuestos a la utilidad -$28,000.00 -$795,900.00

-$1,400.00 -$20,200.00

FLUJOS NETOS DE EFCTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $67,800.00

$67,800.00

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobro por venta de la venta de inversiones $54,000.00

$54,000.00 Menos:

Adquisicion de terreno -$74,000.00

-$74,000.00 Adquisicion de equipo -$90,000.00 -$110,000.00

-$90,000.00 Flujos netos de efectivo de actividades

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