Solución Al Problema En El Área De Crédito Y Cobranza En Empresa Salcobrand

ÍNDICE

Introducción…………………………………………………………………. 2

Especificaciones de archivo………...…………………….……………… 3

Modelo de datos………………………………………….………………… 9

Análisis funcional…………………….…………………….………………… 10

Flujo-grama…………………….……………………………………………... 11

Pantallas………………………………………………………………………. 12

Informes………………………………………………………………………... 19

Conclusiones….………………………………………….…………………… 21

INTRODUCCIÓN

Mediante un análisis realizado al Departamento de Crédito y Cobranza de la empresa Salcobrand S.A., se encontró que existe una dificultad para identificar los montos a recuperar producto de ventas generadas a través de convenios con terceros.

Este problema se origina por la falta de información que entrega el POS para determinar con precesión y rapidez los montos a cobrar productos de la venta convenio.

De acuerdo con los requerimientos presentados por el cliente se presentaron dos alternativas de solución, una manual y otra automatizada.

En conjunto con el cliente, se optó por la alternativa automatizada, la que consiste en la implementación de un módulo en el sistema actual (POST) que pretende que cada sucursal pueda ingresar los pagos recibidos por terceros, dándole mayor visibilidad y control al departamento de crédito y cobranza.

En este informe se profundizara en la solución escogida abarcando diseño lógico, análisis funcional, archivos, base de datos y presentación de nuevo flujo-grama incluyendo solución propuesta.

ESPECIFICACIONES DE ARCHIVOS

MODELO DE DATOS

ANÁLISIS FUNCIONAL

S Se utilizan las siguientes Archivo:

• Cliente

• Producto

• Pago de Clientes

• Documentos

• Ventas

FLUJOGRAMA

CLIENTE COBRADOR LOCAL

No

Si No

Si

PANTALLA PAGO CLIENTES EN POST

• Objetivo: Esta pantalla permite registrar los pagos efectuados por cliente en sucursales.

• Cuadro: Rut cliente, se digita el Rut, en caso de error se visualizará mensaje <<Rut Incorrecto>>, en caso contrario se desplegará los antecedentes del cliente, que proviene del archivo Clientes; N° de Docto. Pendientes de pago, que proviene del archivo Documentos, donde seleccionamos lo que se cancelará, al seleccionar una o varias facturas en el detalle de factura automáticamente se llenara información; Seleccionar Medio de pago, indica el medio de pago que utilizará cliente y este alimenta el archivo Pago de Cliente.

• Botones:

• Grabar: Grabará los pagos efectuados, en el archivo pago de cliente.

• Cancelar: No ejecuta ni graba las transacciones efectuadas.

• Imprimir: Permite imprimir comprobante de pago efectuado por el clientes.

PANTALLA INGRESO

• Objetivo: Permite el acceso al Usuario.

• Cuadro: En la parte superior central se ingresara “Código” del Usuario y en parte inferior central se ingresará contraseña en caso de estar incorrecta se visualizará mensaje <<Clave Incorrecta>>

• Botones:

• Ingresar: Permite el acceso al usuario al sistema.

• Cambiar clave:

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