Objetivos del project charter

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Índice

I.        Introducción        3

Propósito del documento        3

Objetivos del project charter        3

justificación del proyecto        3

II.        Objetivo(s)        3

III.        Alcance        4

IV.        Exclusiones        6

1.        Factores de Éxito        6

2.        Suposiciones y Restricciones        7

Metodología y Proyecto        7

3.        Seguimiento de Riesgos        9

4.        Hitos Preliminares        10

5.        Entregables        10

6.        Aceptación        11

7.        Firmas de Aceptación        12

1. Introducción

Propósito del documento

El propósito de este documento es autorizar formalmente la existencia e inicio del proyecto Consolidación Financiera en SAP BPC, otorgando al Sponsor del proyecto la autoridad necesaria para aplicar los recursos de la organización a la ejecución de las actividades del proyecto.

Objetivos del project charter

Este documento permitirá:

1. Establecer los antecedentes y justificación del proyecto.
2. Describir las brechas encontradas durante el Análisis detallado del Alcance.
3. Describir los riesgos del proyecto focalizados al día de entrega del presente.
4. Dar a conocer los factores que permitirán llevar a buen término el proyecto.
5. Definir roles y responsabilidades de los involucrados en el proyecto.
6. Dar a conocer el plan de comunicación.

justificación del proyecto

1. Objetivo(s)

El proyecto tiene como objetivo optimizar el proceso de Consolidación Financiera que será llevado cabo en ALEATICA transfiriéndolo e incorporando mejores prácticas a un modelo en SAP BPC que permita dar visibilidad a la organización para la toma de decisiones, acortar los ciclos de trabajo, delegar eficientemente las entradas de información, administrar de forma segura los datos y, en términos generales, conceder a los usuarios más tiempo para el análisis de información estratégica en lugar de dedicarlo a las tareas operativas.

Asimismo, se proponen las siguientes metas:

• Analizar los procesos actuales del área, para integrar los procesos de consolidación financiera en ALEATICA y diseñar la solución a configurar en SAP BPC incorporando mejores prácticas.
• Construir en SAP Business Planning and Consolidation (BPC) v11 los modelos diseñados que presentarán información real individual, consolidada y comparada con ppto.
• Someter los modelos a pruebas de control de calidad que aseguren la funcionalidad buscada en las soluciones.
• Transferir el conocimiento técnico y conceptual del proceso al equipo local de ALEATICA.

1. Alcance

Partiendo del entendimiento del negocio, así como sus principales necesidades a corto, mediano y largo plazo, se plantea el siguiente alcance para el proyecto:

• Actualización, Instalación y configuración en dos ambientes (desarrollo y productivo) para la herramienta SAP Business Planning and Consolidation v11.
• Inclusión de 24 sociedades del grupo bajo un mismo catálogo de cuentas, considerando los mapeos correspondientes para las sociedades que genera su información de sistemas ERP NO SAP.

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• Capacitación teórica y práctica.
• Tres monedas de reporteo (Dólar Americano, Pesos Mexicanos Y EUROS), Pesos Mexicanos como moneda funcional y operativa.
• Sistematizar la obtención de información real contable para obtener los saldos mensuales de las compañías a nivel cuenta de balanza.
• Considerar pesos mexicanos como moneda de operación de todas las sociedades
• Configuración de un proceso de trabajo que estructure las actividades de los usuarios activos en el proceso.
• Homologación del catálogo de cuentas en las 24 sociedades, contemplando la siguiente estructura y 3 niveles de agrupación:

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                                                 Ejemplo de la estructura de cuentas que se visualizará en SAP BPC.

• Configuración de hasta 5 procesos de actividad por usuario, los cuales pueden incluir hasta 6 etapas y un total de 10 actividades a desarrollar. Dichos procesos podrán incluir un proceso adicional de revisión o aprobación de información. La herramienta no limita el número de procesos a construir en un futuro, los mencionados son en términos del alcance del proyecto.
• Eliminación de saldos y operaciones inter-compañía.
• Eliminación de inversión en acciones en subsidiarias.

Cálculos y fórmulas consideradas para el proceso de Consolidación financiera en SAP BPC:

• Conversión de P&L y BG a dólares y euros.
• Cálculo del método de participación para cada sociedad.
• Neto entre IVA por pagar e IVA por cobrar que hay entre las sociedades del grupo.

No se considera ningún otro cálculo adicional al explicado anteriormente para el cálculo de impuestos diferidos.

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