ARQUEO DE CAJA MENOR
Enviado por Angie Daniela • 15 de Abril de 2016 • Trabajo • 740 Palabras (3 Páginas) • 212 Visitas
REF: | A-2 |
AUDITOR: | CARLOS LOPEZ |
FECHA DE CIERRE: | 30/12/2015 |
ARQUEO DE CAJA MENOR
En la Ciudad de San Juan de Pasto en la Oficinas de Secretaria General, en presencia de la Señorita NATALIA PARIS, funcionaria de la CIA. ABC S.A. Secretaria de Gerencia, se practicó el siguiente ARQUEO de Fondo Fijo-Caja Menor $10.000.000 a las 4:00 pm del día 29/02/2015, el cual arrojo los siguientes resultados:
ARQUEO DE MONEDAS Y BILLETES
[pic 1]
[pic 2]
ARQUEO DE VALES PROVISIONALES DE CAJA MENOR
[pic 3]
Los vales definitivos se encuentran fechados desde el día 16 hasta el 29 del mes de febrero de 2016.
Los vales definitivos se encuentran aprobados todos por Fidelino Zambrano Restrepo- Servicios generales.
Los vales definitivos se relacionan en una tira de sumadora donde se colocan el número del vale si lo tiene.
El último reembolso de caja menor fue hecho el día 15/02/16 y cubrió del día 01 al 14 de febrero de 2016.
$9.886.000 |
$114.000 |
$10.000.000 |
TOTAL DEL ARQUEO DE CAJA MENOR
DIFERENCIA
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR
EXPLICACION DIFERENCIA:
El faltante a lugar se debe a un cambio dado incorrectamente por la suma mayor de $64.000 y el ingreso de un billete falso por valor de $50.000, esta situación se le dio a conocer al gerente de la entidad, quien dio la orden de que dicho valor se restituyera inmediatamente en el fondo, procediendo a entregar por parte de la señorita dicho dinero.
Siendo las 5:20 pm se dio por terminado el arqueo, dejando constancia de la devolución en su integridad de los billetes, monedas y recibos a la persona encargada de su manejo, para constancia se firma en la ciudad de San Juan de Pasto a los 29 días del mes de febrero de 2016.
[pic 4][pic 5]
AUDITOR FIRMA DEL RESPONSABLE
REF: | A-2 |
AUDITOR: | CARLOS LOPEZ |
FECHA DE CIERRE: | 30/12/2015 |
ARQUEO DE INVERSIONES
En la ciudad de San Juan de Pasto en la oficina de TESORERIA GENERAL, en presencia del Señor GUSTAVO ANGARITA, funcionario de la CIA ABC SA. Se practicó el siguiente ARQUEO DE INVERSIONES, TITULOS, CDT, ACCIONES Y OTROS. A las 4:00 pm del día 29/02/16 el cual arrojo los siguientes resultados:
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