Apertura & Operación

Objetivo:

El objetivo de describir las operaciones de apertura y cierre de caja es determinar los pasos que deben seguir los responsables de caja de turno, así como el administrador de turno. Para realizar correctamente el arqueo de las operaciones diarias versus el efectivo de cadaturno respectivo.

Alcance:

El presente procedimiento abarca desde la apertura de caja hasta que se entrega arqueada al administrador de turno.

Políticas Generales:

1. El responsable de caja, siempre debe dejar cuadrada la caja respectiva al terminar su turno y distribuir el dinero y documentos conforme lo estipulado por la empresa. (El efectivo y valores es generalmente entregado a Tesorería Central o a la Administración y los documentos al Departamento Contable)

2. El arqueo y cuadre de caja es individual,por lo que personas no autorizada, no

pueden interferir en el mismo.

3.Cada responsable de caja, entrega individualmente el arqueo de sus operaciones diarias al administrador de turno.

4. Los cuadres y arqueos de cada responsable de caja, deben quedar completos antes de retirarse del trabajo. De haber algún faltante de dinero, se hará un reciboovale provisional por la cantidad faltante a ser descontado posteriormente de sus haberes. Descripción del procedimiento de cierre

1. Faltando 30 minutos para el establecimiento cierre, los ejecutivos o personal designado deben informar a los clientes que el establecimiento está pronto a cerrar, invitándolos a pasar por caja para realizar sus compras finales.

2. Faltando 10 minutos para que el turno termine, cada cajero debe informar a sus clientes en línea que el turno va a terminar, de manera que los clientes puedan hacer cola en otras cajas disponibles.

3. Una vez cerradas las cajas o una caja si es final de turno, se debe realizar el arqueo utilizando el comando respectivo en caso de emplear una registradora electrónica. En caso de estar empleando una registradora mecánica o estar trabajando manualmente, se deben sumar todos los documentos de ingreso más el fondo fijo asignado y a este importe restar todos los documentos autorizados que indiquen salida de dinero para determinar el saldo a arquear. El saldo debe estar sustentado en dinero efectivo o cheques a nombre de la empresa.

4. El fondo fijo de caja general establecido es de S/. xxx.xx por lo que el excedente corresponde al saldo de cada turno.

5. El arqueo junto con el dinero que en el mismo indica, vales, boletas, facturas,tickets,comprobantesdedepósitosydemásdocumentossustentatorios de dinero, serán entregadas al administrador de turno, dejando únicamente en caja el fondo fijo asignado.

6. Terminado el arqueo, se llena el formato físico establecido para los cambios y finalización de turnos, donde se especifica, documentos, efectivo y faltantes o sobrantes, se entrega el original al administrador y copia

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