EJERCICIO MODELO CICLO DEL SUBSISTEMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

EJERCICIO MODELO

CICLO DEL SUBSISTEMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Se inicia el ciclo  de la ejecución presupuestaria, para lo cual la entidad Modelo, tiene su presupuesto aprobado mediante Ley Nº 769 de 15 de diciembre de 2015 tanto en recursos como en gastos. Consecuentemente, el proceso de ejecución se lleva a cabo de acuerdo a las siguientes transacciones:

05/01/16: Se devenga y percibe el 20% de los recursos por la venta de bienes, el mismo que fue depositada en la Cuenta Fiscal 10000003520299, cuenta recaudadora del Banco Unión y transferida por el BCB a la Cuenta Única del Tesoro Nº 3987069001 y de esta a la Libreta Nº 9990102001 cuyo titular es la entidad modelo.

09/01/16: La Unidad Administrativa, remite lo antecedentes a la Unidad Financiera, luego de haber cumplido todo el proceso de la compra de material de limpieza 15%, papelería 30% y útiles de escritorio por el 25% del presupuesto total programado, bienes que fueron recibidas a satisfacción y cuyo pago se realizo electrónicamente en la misma fecha al siguiente proveedor:

                Proveedor:                                Bazar “Zoila Vaca” S.R.L.

                NIT:                                        1254335115

                Cuenta Banco mercantil:                10000005678865

                Factura                                03995

                Numero Autorización                        275101600087381

31/01/16: A solicitud de la Unidad de Recursos Humanos de la Entidad, se efectúa el devenga miento de la Planilla de Sueldos Nº 01 correspondiente al mes de enero por la primera duodécima del presupuesto programado que debe ser registrado y cuya fecha de pago será el 3 del próximo mes, tomando en cuenta los siguientes datos:

                Fecha de elaboración:                        30/01/2016

                Fecha de vencimiento:                        03/02/2016

                Beneficiario:                                        Banco Unión

                Cuenta Nº:                                        3910069001

                NIT:                                                1028415020

                Transferencia vía:                                BCB

                Pago Subsidio Natalidad s/g Plla.                Bs1.805

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