MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARA EL CARGO DE ASISTENTE CONTABLE Y TESORERIA

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARA EL CARGO DE ASISTENTE CONTABLE Y TESORERIA

OBJETIVO GENERAL

El presente manual tiene como objetivo, hacer eficiente y eficaz las labores a desarrollar por las personas contratadas a los cargos de AUXILIAR CONTABLE y TESORERÍA; así como asegurar las funciones y procesos que se realizan en estos puestos, brindar respuesta oportuna y efectiva a los usuarios, conservando y salvaguardando el patrimonio de la empresa.

ASISTENTE CONTABLE

Objetivo específico del cargo asistente contable

 Mantener, cuidar, preservar la información y registros contables de la empresa CONTROLES INTELIGENTES  

FUNCIONES ASISTENTE CONTABLE

1. Hacer la facturación (facturas de ventas), y contabilización de todos los ingresos de la empresa. Marta Ruiz Realiza, Angie Mosquera Revisa
2. Hacer cuadro de seguimiento de facturación en Excell. Marta Ruiz
3. Clasificar los documentos contables de todas las compras de la empresa, verificando que tenga los soportes legales, como facturas de cambiarias de compra venta, cuenta de cobro o documento equivalente. Marta Ruiz
4. Hacer el registro contable de las facturas de compra de gastos, cuentas de cobro o documentos equivalente. Marta Ruiz Realiza, Angie Mosquera Revisa
5. Hacer el registro contable de las facturas de compra de mercancías para la venta y materias primas que afecten el inventario. Marta Ruiz Realiza, Angie Mosquera Revisa
6. Hacer el registro contable del reembolso de caja menor, verificando la firma en los documentos del aprobador del gasto. Marta Ruiz Realiza, Angie Mosquera Revisa
7. Hacer la legalización de anticipos realizados a proveedores, funcionarios de la empresa y terceros. Marta Ruiz Realiza, Angie Mosquera Revisa
8. Realizar conciliaciones bancarias cuentas de ahorro y corriente nacionales y del exterior. Angie Mosquera
9. Hacer el registro contable de entradas y salidas de inventario. Marta Ruiz Angie Mosquera
10. Contabilizar el costeo de inventario. Marta Ruiz Angie Mosquera
11. Realizar causaciones de facturas pendientes por pagar, realizando el reconocimiento en el respectivo pasivo Marta Ruiz
12. Generar Balance de Prueba y hacer cierre de periodo mensual. . Angie Mosquera
13. Generar auxiliares para liquidar impuestos DIAN. . Angie Mosquera
14. Hacer las causaciones de comisiones de ventas. Marta Ruiz
15. Hacer documento de amortización (depreciaciones.) Angie Mosquera
16. Revisión y ajustes planilla seguridad social, y asegurar se causación. Marta Ruiz  realiza Angie Mosquera revisa
17. Contabilizar nomina, liquidaciones y provisiones de nómina, conciliando los pasivos de provisión laboral. Marta Ruiz  realiza Angie Mosquera revisa
18. Hacer la conciliación cuentas por cobrar Marta Ruiz  
19. Hacer la conciliación cuentas por pagar. Marta Ruiz  
20. Hacer la conciliación de anticipos a empleados (viáticos y otros) Marta Ruiz  
21. Hacer la conciliación de anticipos a proveedores y contratistas. Marta Ruiz  
22. Registrar el cierre de impuestos nacionales y distritales. Angie Mosquera
23. Generar estado de cuenta y paz y salvo a empleados que se retiran Marta Ruiz  Angie Mosquera
24. Llevar la acusación contable en general de facturas de Compra y Venta. Marta Ruiz
25. Registro y causación de importaciones de la empresa. Angie Mosquera
26. Disposiciones generales de ajustes e informes contables requeridas por el Contador, y directivas de la empresa. Angie Mosquera
27. Enviar información contable solicitada por el contador Marta Ruiz
28. Archivar en orden consecutivo los documentos inherentes a contabilidad. Marta Ruiz
29. Gestión y realización contable teniendo en cuenta todos los puntos anteriores inherentes a BOOMERANG. Marta Ruiz, Angie Mosquera
30. Causación ingresos y egresos de la empresa Marta Ruiz
31. Cronograma del aseo para la empresa de manera mensual y su coordinación Marta Ruiz
32. Creación de terceros en el sistema contable Marta Ruiz
33. Creación de cotizaciones formales y facturas preforma en el sistema contable Marta Ruiz
34. Presentación de impuestos ante la SHD Angie Mosquera
35. Renovación ante la CCB Angie Mosquera Angie Mosquera
36. Liquidación de primas, cesantías e intereses Angie Mosquera
37. Liquidaciones por terminación de contrato Angie Mosquera
38. Informes contables como estados financieros Angie Mosquera

ACLARO QUE EN LA PARTE CONTABLE EN TEMA DE DESICIONES EN LA MAYO RIA DE LAS OCASIONES SON CONSULTADAS Y REVISADAS CON LA CONTADORA ANGIE MOSQUERA

TESORERIA

Objetivo específico del cargo tesorería

Mantener, cuidar, preservar los flujos de efectivo, cuentas por pagar y cuentas por cobrar de CONTROLES INTELIGENTES  

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