Presupuestos De Tesoreria

PRESUPUESTOS DE TESORERIA

A.5.1 Elabora el Presupuesto de Tesorería.

En esta empresa de Servicios “ENVIOS CASTILLO”, no dan crédito, y sus pagos a proveedores al igual son en efectivo, no poseen créditos, y tampoco tiene costos de transformación.

Cédula de Cobranzas

MES VENTAS COBRANZA IVA TOTAL

Abril 144,104.00 - 23,056.64 167,160.64

Mayo 144,104.00 - 23,056.64 167,160.64

Junio 108,078.00 - 17,292.48 125,370.48

Cédula de pago a proveedores de material directo

MES COMPRAS PAGOS IVA TOTAL

Abril 931.00 104,104.00 16,805.60 121,840.60

Mayo 931.00 104,104.00 16,805.60 121,840.60

Junio 931.00 78,078.00 12,641.44 91,650.44

Cédula de costos de transformación y operativos

MES COSTO DE TRANSFORMACION COSTO DE ADMINISTRACION COSTO DE DISTRIBUCION TOTAL

Abril - 3,300.00 4,518.00 7,818.00

Mayo - 3,300.00 4,518.00 7,818.00

Junio - 3,300.00 4,518.00 7,818.00

Cédula de IVA Neto

MES PAGO A PROVEEDORES COSTO DE TRANSFORMACION COSTO DE ADMINISTRACION COSTO DE DISTRIBUCION TOTAL

Abril 16,805.60 455.18 623.18 17,883.96

Mayo 16,805.60 - 455.18 623.18 17,883.96

Junio 12,641.44 - 455.18 623.18 13,719.80

Cédula de pago de impuestos y derechos

MES IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL

Abril 307.80 17,883.96 372.46 18,564.22

Mayo 307.80 17,883.96 372.46 18,564.22

Junio 307.80 13,719.80 372.46 14,400.06

Cédula general de pagos

MES PAGO A PROVEEDORES COSTO DE TRANSFORMACION COSTO DE ADMINISTRACION COSTO DE DISTRIBUCIÓN IMPUESTOS Y DERECHOS OTROS TOTAL

Abril 120,909.60

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