HOMOLOGACION PRACTICA PROFESIONAL

HOMOLOGACION PRACTICA PROFESIONAL

        Diego Fernando López Dussan

        Julio 2015.

Corporación universitaria minuto de Dios

Práctica profesional III – Informes

TABLA DE CONTENIDOS

Contenido

DESCRIPCIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DEL FONDO DE EMPLEADOS FONXEROX……………………………………………………………………………. 4

Identificación del problema……………………………………………………………….4

OBJETIVOS…………………………………………………………………………….. 5

Objetivos Generales………………………………………………………………………5

Objetivos Específicos……………………………………………………………………..5

LISTADO DE ACTIVIDADES………………………………………………………… 6

SUSTENTO TEORICO………………………………………………………………….11

DESCRIPCION DE LA EMPRESA…………………………………………………….12

DESCRIPCION DEL AREA DE PRACTICA………………………………………….15

INTRODUCCION……………………………………………………………………….20

CONCLUSIONES……………………………………………………………………….21

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………22

REFERENCIAS………………………………………………………………………….23

Resumen

La práctica profesional, es muy importante para cualquier estudiante de una carrera profesional, ya que mediante ella se logra interactuar y aplicar lo aprendido en el aula de clase; la práctica profesional muestra al entorno social y laboral nuestros conocimientos; es significativo que mediante esta práctica desarrollaremos los temas vistos de nuestra profesión. Así mismo el estudiante seguramente aprenderá a desenvolverse en la carrera y servirá como trampolín para comenzar sus labores como profesional.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Identificación de cuentas

Este fue uno de mis primeros problemas al comenzar a laborar en el fondo de empleados ya que se maneja codificación de cuentas diferentes al PUC, comercial que es el estudiado y repasado en el aula de clase, además que para esta compañía que el manejo contable es diferente no hay inventarios, pero se maneja la cartera de créditos de los empleados en la cuenta 14.

Descripción Homologación Asistente Administrativo y Financiero Fondo de Empleados Delcop y Empresas Asociadas.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar y coordinar las funciones de apoyo administrativo que se requieran para implementar con eficiencia las políticas sobre la administración y gestión del talento humano y los diferentes recursos físicos y operativos de la organización.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Realizar los Movimientos diarios del fondo de empleado manteniendo al día la contabilización de las operaciones.
• Adelantar la gestión de cobro de la cartera en mora.
• Realizar las funciones administrativas a que haya lugar buscado el normal funcionamiento del fondo de empleados.

FUNCIONES CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Revisar el movimiento diario.

• Verifique las contabilizaciones y firmas en recibos de caja y notas de descuento.

• Confirme las causaciones de cobro a los asociados y pagos a los proveedores.
• Codificar compras y los gastos.
• Revise los valores de legalización de anticipos.

Revisar liquidaciones y contabilización de créditos

• Verifique deudores solidarios y garantías: detalle # de solicitud,  plazo de acuerdo a solicitud y valores de codificación, aprobación por los estamentos autorizados.
• Deje su firma en el documento como prueba de revisión

Revisar giros de Proveedores y demás giros.

• Verifique que el proveedor cumpla con los requisitos legales como haber radicado copia la Rut, Nit, cámara de comercio y haya establecido con Fonxerox convenio cooperativo de servicios.
• Verifique la factura de giro al proveedor o factura del gasto, cuenta de cobro, liquidación de impuestos y verifique documento equivalente de factura cuando se requiera.
• Confirme valores girados con causación del mes anterior.
• Verifique contabilización en la cuenta del pasivo o en la cuenta contable del gasto de acuerdo al presupuesto anual de ingresos y gastos aprobado por el Junta Directiva de Administración.
• Deje su firma en el documento como prueba de revisión.

Control del sistema contable

• Cree y modifique los usuarios según las atribuciones del perfil requerido.
• Mantenga actualizado los parámetros generales y básicos del programa contable.
• Asegure el funcionamiento adecuado del programa contable, mediante seguimiento a las solicitudes al ingeniero del programa contable.

Giros de parafiscales

• Mediante planilla electrónica efectúe el giro mensual a través de transacción electrónica de acuerdo con lo presupuestado en el flujo de caja mensual de tesorería.
• Registrar transferencia en el sistema contable.
• informe a la Gerencia el giro respectivo.
• Verifique el archivo de la planilla original en carpeta de parafiscales.

Liquidación de nómina de los empleados de Fonxerox

• Emita extracto de novedades y balance auxiliar de cuentas por cobrar a empleados.
• Reporte cobro de novedad y cobros de cuenta por cobrar valeras, adelantos y préstamos de los empleados de Fonxerox para la elaboración mensual de nómina.
• Emita extracto mensual de novedades por cada empleado de asociado
• Reporte cifras de descuento del mes vigente.

• En archivo Excel elabore la nómina mensual de empleados de Fonxerox.
• Liquide provisiones por prestaciones sociales y pagos a entidades EPS, IPS, ARL y parafiscales.
• Reporte a Gerencia y a Junta Directiva para aprobación.
• Elaborar la correspondiente transferencia.
• Archive copia de la nómina en carpeta de nómina.

Consolidación de prestaciones Sociales

• Efectúe liquidación de consolidación de prestaciones sociales con corte anual correspondiente a Cesantías, Intereses de Cesantías, Vacaciones, Primas Legales.
• Reporte a la Gerencia y a Revisoría Fiscal  para aprobación
• Reporte el giro a tesorería para programar en el flujo de caja mensual.
• Conserve conciliación en carpeta de nómina y carpeta de libro de vacaciones.

Revisar legalización de anticipos

• Verifique cada mes la legalización de anticipos, sin que la legalización de valores excedan de treinta (30) días calendario.

Amortización de seguros pagados por anticipados y pagados por caja.

• En archivo Excel, amortización pago anticipado de seguros (todo riesgo y funerario), revise y actualice valores y nuevos pagos.
• Contabilice amortización y nota contable.
• Reporte a Gerencia para aprobación.

Causar cuotas mes de cobro seguro todo riesgo y seguro funerario. Analizar cobros por Seguro.

• Ingrese al sistema
• Registre causación cuotas de cobro del mes por seguro todo riesgo y funerario.
• De acuerdo a comparación de cobro de aseguradora y cobro por nómina determine saldo a favor o en contra a cada asociado.
• Registre cobro al asociado y causación de pago al proveedor.

Conciliar y analizar descuentos por seguro todo riesgo

• Imprima por sistema contable
• Importe a Excel

• Compare cobros a los asociados con el cobro de la aseguradora
• Determine cifras conciliatorias
• Imprima informe de conciliación en dos (2) copias una para el giro y otra en la AZ de análisis del seguro todo riesgo de la vigencia que corresponda.
• Proceda a solicitar ajustes a la Aseguradora
• Informe mensualmente a la Gerencia el proceso de conciliación de las cuentas por el seguro todo riesgo.

Remita a tesorería para giro según programación del flujo de caja mensual.

Analizar y registrar ajustes para novedades

• De acuerdo a recibo de caja generado por tesorería Fonxerox por pago hecho por cada una de las empresas patronales a quienes se reportan.
• Compare saldo pagado con valor registrado en contabilidad.

• Concilie cobro de novedades
• Registre ajustes mediante nota contable, remita a Gerencia para aprobación.

Manejo de Caja Menor

• Diligencia, revisa soportes de compras y gastos por transportes o papelería pagados con fondos de caja menor.
• Verifique el número consecutivo de recibos de caja menor.
• Los soportes deberán estar autorizados  por el Gerente no estar enmendados, que corresponda el valor del recibo de caja menor
• Deje su firma en el reembolso de caja menor como prueba de revisión y control.

Realizar conciliación Bancaria

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