RENDICIONES Y REASIGNACIONES

MANUAL DE USUARIO

CASUISTICA

RENDICIONES, REASIGNACIONES Y CALENDARIO DE PAGO

Tabla de contenido

1 RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO VIGENTE: 3

1.1 RENDICIONES EN EL MISMO CLASIFICADOR Y META: 3

1.2 RENDICIONES EN DIFERENTES CLASIFICADORES Y METAS: 16

2. REASIGNACIONES: 39

3. RENDICIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES: 55

4. CALENDARIO DE PAGO 67

1 RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO VIGENTE:

1.1 RENDICIONES EN EL MISMO CLASIFICADOR Y META:

Cuando la Rendición se va a realizar en el mismo Clasificador y meta presupuestal, dicha acción consta de dos Pasos:

PASO 1: EN MODULO ADMINISTRATIVO SE REALIZA LA RENDICION

PASO 2: EN EL MODULO ADMINISTRATIVO SE HABILITA PARA EL ENVIO

PASO 1: EN MODULO ADMINISTRATIVO SE REALIZA LA RENDICION

En el Módulo Administrativo en el Menú Registro en la Opción Rendiciones y Reasignaciones, en la opción Solicitud de Rendición.

Se desliza la siguiente ventana donde se podrán hacer varios filtros y también escoger el mes con el cual se va a trabajar.

Entones empezamos escogiendo el Mes de la Rendición:

Luego Damos clic derecho, opción Crear

Se desliza la Siguiente Ventana donde registraremos la Rendición.

Empezando por la Cabecera. Primero Escogeremos el Mes. Dando F1 en la Celda Mes Ejecución.

Luego Escogemos el Tipo de Rendición. Para el Ejemplo empezaremos explicando las Rendiciones de Encargos Internos, Para Viáticos, Fondo para Pagos en Efectivo y Caja Chica. Tipo de Rendición 01.

Finalmente registramos el Número de Rendición y la Fecha de la misma.

A continuación Agregamos el Expediente Origen del cual vamos hacer la rendición, para esto nos ubicamos en la grilla siguiente y le damos clic derecho agregar expediente tal como se muestra en la figura:

Se muestra la siguiente ventana donde filtra todas las rendiciones pendientes de hacer según los registros con tipo de operación: C, F, A, AV y E

Para escoger el registro con el cual vamos a trabajar simplemente marcamos el cuadradito de la parte derecha de la fila del registro con un Visto Bueno, quedando así seleccionado.

A continuación se le da clic en el Botón Aceptar para poder hacer la Rendición. Se desliza la siguiente ventana donde se realiza la rendición.

Antes de explicar la Rendición es importante mencionar que en la Pantalla mostrada anterior lo que sale en la Parte derecha es el Marco Presupuestal Disponible y solo Voy a poder Rendir en La Meta y Clasificador que tenga Marco Presupuestal Disponible, es decir que tengan Saldo.

Según La Pantalla Podré rendir en la Meta 0003 Clasificador 23.24.13 hasta por 149,612.05 ese es mi saldo disponible. Sin embargo no podré rendir en La Meta 0033 Clasificador 23.24.13 por qué mi saldo es 0.00

Para Rendir hay dos formas, una larga y otra corta.

FORMA LARGA DE HACER LA RENDICIÓN

La forma Larga es situarse en el Clasificador / Meta Destino hacer clic derecho Insertar Registro.

Luego sale una ventana para terminar de registrar el clasificador.

Una vez registrado el clasificador que para el ejemplo es el mismo 23.24.13 se procede a registrar la Meta, que para el ejemplo también será la misma, Meta 0003.

Una vez situados en la meta se le hace F1 para escoger la meta.

Y Ahora clic en Aceptar.

FORMA CORTA DE RENDIR:

Para la Forma Corta de Rendir simplemente hay que verificar en la parte derecha donde está el Marco Presupuestal que Meta y Clasificador necesito.

Una vez identificada la meta y el clasificador que en el caso de este ejemplo sería el mismo clasificador y la misma meta, las cuales se pintan de color púrpura, entonces se da doble clic en esa meta y clasificador y automáticamente van a pasar al Clasificador Meta / Destino.

Luego clic en Aceptar para pasar a la siguiente opción.

Finalmente en ambos caso sea la Forma Larga o la Forma Corta se llega a esta pantalla donde Grabamos dando clic en el botón guardar.

Nos regresara a la Pantalla inicial donde haremos el Paso 2:

PASO 2: EN EL MODULO ADMINISTRATIVO SE HABILITA PARA EL ENVIO

En la siguiente Pantalla se hará clic derecho habilitar para el envío.

Donde se podrá apreciar cómo cambia el estado de envío EE de P e Pendiente a N de Habilitado para el Envío.

1.2 RENDICIONES EN DIFERENTES CLASIFICADORES Y METAS:

Cuando la Rendición se va a realizar entre diferentes Clasificadores y Metas presupuestal, dicha acción consta de cuatro Pasos:

PASO 1: EN MODULO ADMINISTRATIVO SE REALIZA LA RENDICION

PASO 2: EN EL MODULO ADMINISTRATIVO SE DA VISTO BUENO V°B°

PARA QUE PASE AL MODULO PRESUPUESTAL

PASO 3: EN EL MPP UE SE CERTIFICA O RECHAZA Y SE PROCESA

EL PROCESAR ES PARA ENVIAR LA SOLICITUD DE RENDICION AL MÓDULO ADMINISTRATIVO

PASO 4: EN EL MODULO ADMINISTRATIVO SE HABILITA PARA EL ENVIO

PASO 1: EN MODULO ADMINISTRATIVO SE REALIZA LA RENDICION

En el Módulo Administrativo en el Menú Registro en la Opción Rendiciones y Reasignaciones, en la opción Solicitud de Rendición.

Se desliza la siguiente ventana donde se podrán hacer varios filtros y también escoger el mes con el cual se va a trabajar.

Entones empezamos escogiendo el Mes de la Rendición:

Luego Damos clic derecho, opción Crear

Se desliza la Siguiente Ventana donde registraremos la Rendición.

Empezando por la Cabecera. Primero Escogeremos el Mes. Dando F1 en la Celda Mes Ejecución.

Luego Escogemos el Tipo

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