Cafeteria

I. DESCRIPCIÓN PROYECTO “CAFETERÍA”

Este trabajo aborda la problemática de la viabilidad financiera de una cafetería y opciones de financiamiento con el fin de descubrir la mejor opción de apalancamiento para este negocio.

La idea es desarrollar una cafetería, que se base en un modelo de café al paso, similar al modelo de “Starbucks” y no en la típica cafetería tradicional con atención a la mesa con meseros. Como ubicación se evaluara la avenida libertad en la cuidad de Viña del Mar, por contar con una gran cantidad de oficinas, alto tránsito de personas y la falta servicios para tomar café o té de manera rápida principalmente en la mañana, horario de almuerzo y salida del horario laboral.

Los productos a ofrecer se pueden clasificar en los siguientes tipos:

• Café expresso y/o americano: es el clásico café puro compuesto de 30 ml de agua y 10 grs. de café de grano, su diferencia con el americano está en la cantidad de agua. Este último está compuesto de por 100 ml de agua.

• Café Late o Cappuccino: es una preparación con leche, según la cantidad de espuma se llama late o cappuccino. Está compuesto por 150 ml de leche, 30 ml de café y 5 ml de jarabe a elección del cliente (vainilla, avellana, menta, coco, etc.)

• Frappuccino: variedad de café frio, preparado con hielo frappe, leche y un shot de café.

• Infusiones de Té o Hierbas.

Para operar una cafetería se necesitan de 2 a 3 personas, operando las máquinas de café, y una atendiendo la caja, el perfil del personal deben ser personas jóvenes, idealmente estudiantes, con una buena orientación al servicio , proactivos y transmitan un carisma hacia el cliente. Para las remuneraciones se del personal se consideró un factor variable y otro fijo con el fin de incentivar al personal por una buena atención y promover la venta.

1.1. Costos Unitarios por Producto.

Café express Costo Precio Venta % Margen

Vaso papel $ 100

30 grs Café $ 350

Agua $ 50

Azúcar/ Endulzante $ 50

Remuneraciones Variables $ 100

Total $ 650 $ 1.000 35%

Cappuccino Costo Precio Venta % Margen

Vaso Papel $ 100

30 grs Café $ 350

Agua $ 50

Leche $ 120

Jarabe $ 100

Azúcar/ Endulzante $ 50

Remuneraciones Variables $ 100

Total $ 870 $ 1.500 42%

Infusiones Costo Precio Venta % Margen

Vaso Papel $ 100

Hierbas $ 200

Agua $ 50

Azúcar/ Endulzante $ 50

Remuneraciones Variables $ 100

Total $ 500 $ 1.000 50%

Frappucino Costo Precio Venta % Margen

Vaso $ 100

Café $ 350

Agua /hielo Frappe $ 150

Leche $ 120

Jarabe $ 100

Crema $ 150

Azúcar/ Endulzante $ 50

Remuneraciones Variables $ 100

Total $ 1.120 $ 2.000 44%

II. INVERSIÓN INICIAL.

Inversión Inicial Valor Und. cant. Total

Máquinas de Café $ 2.590.000 2 $ 5.180.000

Molino $ 690.000 2 $ 1.380.000

Refrigerador $ 500.000 1 $ 500.000

Mostrador refrigerado $ 790.000 1 $ 790.000

Mesas $ 100.000 4 $ 400.000

Sillas $ 50.000 8 $ 400.000

Estante $ 500.000 2 $ 1.000.000

Habilitación Local (Pintura, instalación máquinas, ect.) $ 3.000.000 1 $ 3.000.000

Total $ 12.650.000

III. GASTOS FIJOS.

Gastos Fijos Mes Año

Arriendos $ 1.000.000 $ 12.000.000

Electricidad $ 100.000 $ 1.200.000

Internet $ 50.000 $ 600.000

Patentes y Permisos $ 83.333 $ 1.000.000

Agua fija $ 30.000 $ 360.000

Aseo y Limpieza $ 50.000 $ 600.000

Remuneraciones fijas $ 600.000 $ 7.200.000

Honorarios Contador $ 400.000 $ 4.800.000

Total Gastos Fijos $ 2.313.333 $ 27.760.000

IV. PROYECCIÓN RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)

El proyecto de cafetería se evaluará en un periodo de 5 años, plazo que se considera razonable debido a que permite establecer el negocio, crecer en ventas hasta llegar a un punto de estabilización del crecimiento.

Para el primer año se considera ventas anuales de $71.137500 y 41% de margen, obtenido un EBIT de -$1.454.000. El crecimiento durante los siguientes años permite alcanzar $103.275.000 en ventas anuales y un EBIT de $12.856.000

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas

Cappuccino $ 30.150.000 $ 42.300.000 $ 45.900.000 $ 45.900.000 $ 45.900.000

Expresso $ 15.075.000 $ 21.150.000 $ 22.950.000 $ 22.950.000 $ 22.950.000

Frappucino $ 15.075.000 $ 21.150.000 $ 22.950.000 $ 22.950.000 $ 22.950.000

Infusiones $ 7.537.500 $ 10.575.000 $ 11.475.000 $ 11.475.000 $ 11.475.000

Otras ventas (confites y otros) $ 3.300.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Ventas 71.137.500 95.175.000 103.275.000 103.275.000 103.275.000

Cappuccino 42% 42% 42% 42% 42%

Expresso 35% 35% 35% 35% 35%

Frappucino 44% 44% 44% 44% 44%

Infusiones 50% 50% 50% 50% 50%

Otras ventas (confites y otros) 15% 15% 10% 10% 10%

% Margen 41% 42% 42% 42% 42%

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