Proceso Gestión de Pagos

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CONTENIDO

1.        RESUMEN EJECUTIVO        3

2.        OBJETIVO        3

3.        ALCANCE        3

4.        RESPONSABLES        3

5.        DEFINICIONES        5

6.        DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES O ACTIVIDADES        6

6.1 GESTION DE PAGOS        6

6.1.1 Pago Automático TGR.        6

6.1.2 Proceso de Devengo y Pago Automático TGR.        6

6.1.3 Flujo.        8

6.1.4 Pago con transferencia Electrónica de Fondos Directa.        8

6.1.5 Proceso de Devengo y Pago con Transferencia de Fondos Directa.        8

6.1.6 Flujo.        10

6.1.7 Pago con Transferencia Electrónica por Planilla Encriptada.        10

6.1.8 Proceso de Devengo y Pago con Transferencia Electrónica por Planilla    Encriptada.        11

6.1.9 Flujo pago Con Transferencia por Planilla Encriptada.        12

6.2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS        13

7. ANEXOS        14

8. CONTROL DE CAMBIOS        17

1. RESUMEN EJECUTIVO

Para dar cumplimiento al Pago oportuno a los proveedores en el plazo establecido de 30 días, según Ley N°21.131 del 03 de enero de 2019.  Se regulariza en este procedimiento para el Proceso Gestión de Pagos, las Unidades Involucradas, responsables, actividades que se deben realizar, se normalizan e identifican de manera clara las vías existentes de pago.

1. OBJETIVO

Establecer y estandarizar un Proceso para la Gestión de Pagos de Proveedores, en las diferentes modalidades señaladas en el presente documento, con el propósito de dar cumplimiento al Pago Oportuno Proveedores dentro de los plazos establecidos actualmente.

1. ALCANCE

El presente documento aplicará a cada Sección y/o Unidad que participa del presente proceso descrito en el Punto 4.

1. RESPONSABLES

• Cajero Caja Central y/o Subrogante

• Realizar Pago por Transferencia Directa en Portal Banco Estado y/o Proveedor, como uno de los dos Apoderados de Cuenta Corriente de la Institución que se requiere.
• Generar Planilla Encriptada en SIGFE y subirla en Portal Banco Estado, para generar el pago por Transferencia, en conjunto con segundo apoderado de cuenta corriente.
• Autorizar y Provisionar en el Portal Banco Estado, en el caso de Planilla Encriptada, como uno de los dos Apoderados que se requieren para realizar el pago.
• Guardar digitalmente Comprobante de Transferencia directa, y comprobante de Autorización y Provisión.

• Jefe de C.R Finanzas y/o Jefe de Contabilidad:

• Revisar que este toda la documentación en las Facturas y/o Boletas devengados y dar visto bueno para el pago.
• Realizar Pago a Proveedor en SIGFE, por cualquiera de los medios de pagos señalados en el presente proceso.
• El funcionario Titular de Jefe de C.R Finanzas, es apoderado de Cuenta Corriente de la Institución, por lo tanto le corresponde, autorizar transferencia directa, autorizar y provisionar transferencia planilla encriptada.
• Adjuntar a cada Pago Proveedor, comprobante de pago correspondiente y el pago se registra en SIGFE.
• Comparar nómina de pago automático generada por SIGFE con la enviada desde el SSCH., para cuadratura cierre de mes.
• Revisar que todas las Facturas que estén en nómina de pago automático, se encuentren físicamente en la Sección de Contabilidad, si no, solicitarlas a la Sección de Abastecimiento.

• Funcionario de Sección de Contabilidad:

• Recepcionar desde Abastecimiento por Nómina y/o Cuaderno, las Facturas y/o Boletas de Proveedores.

• Devengar las Facturas en Acepta y/o SIGFE, cuando corresponde, verificando previamente que tengan los documentos de respaldo, para cumplir con el pago oportuno a Proveedores, establecidos en las Circulares de DIPRES, en la Ley N°21.131 del 03 de enero de 2019.

• Realizar Pago a Proveedor en SIGFE, por cualquiera de los medios de pagos señalados en el presente proceso.
• Revisar que todas las Facturas que estén en nómina de pago automático, se encuentren físicamente en la Sección de Contabilidad, si no, solicitarlas a la Sección de Abastecimiento.

• Unidades Compradoras:

• Entregar oportunamente a la Sección de Abastecimiento las Facturas con sus respectivos respaldos, dentro de los plazos establecidos para cumplir con el pago oportuno a Proveedores, establecidos en las Circulares de DIPRES, en la Ley N°21.131 del 03 de enero de 2019.

• Sección de Abastecimiento:

• Entregar oportunamente por Nómina y/o Cuaderno, las Facturas y/o Boletas de Proveedores a Sección de Contabilidad, dentro de los plazos establecidos para cumplir con el pago oportuno a Proveedores, establecidos en las Circulares de DIPRES, en la Ley N°21.131 del 03 de enero de 2019.

1. DEFINICIONES

• CENABAST: La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

• Devengo: registro de una transacción económica (venta o cobro de servicio) en el momento en que se realiza, pese a que el pago de ella se vaya a realizar en el futuro.

• DIPRES: Dirección de Presupuestos de Chile

• SIGFE: Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado.

• TGR: (Tesorería General de la República) servicio público encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Debe, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.

• Token: Dispositivo que utilizan los bancos como sistema de seguridad con la finalidad de validar las transacciones realizadas por el cliente y está diseñado para proteger, tanto a los clientes como a los bancos, de fraudes por suplantación de identidad.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES O ACTIVIDADES

6.1 GESTION DE PAGOS

6.1.1 Pago Automático TGR.

Con la publicación de la ley 21.131 del 03 de enero de 2019, que obliga el pago de Facturas en un plazo máximo de 30 días desde su recepción, DIPRES emitió el 01/04/2020 la Circular N° 8, informando a todos los Servicios Públicos el Pago Centralizado de Facturas en coordinación con la Tesorería General de la República, Chilecompra y Servicio de Impuestos Internos. Posteriormente emitió la Circular N° 9 el 28/04/2020 indicando las directrices a seguir sobre el Pago Automático, el cual comenzó a regir desde el 01/05/2020.

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