Manual SAP FM

GUIA

SEMAFORO PRESUPUESTO

VIGENCIA 2015

CRITERIOS A EVALUAR

ASPECTO A EVALUAR CRITERIO DE ACEPTACION INDICADOR TX DE VERIFICACION

Apertura de periodos presupuestales No tener abierto más de dos periodos presupuestales CUMPLE: VERDE NO CUMPLE: ROJO FMIR

Los pedidos relacionados con contratos marcos deben contar con el documento presupuestario Corregir los pedidos que no contengan documento presupuestario CUMPLE: VERDE NO CUMPLE: ROJO FMRP_RFFMEP1AX

Verificar disponible presupuestal El disponible presupuestal no puede ser negativo CUMPLE: VERDE NO CUMPLE: ROJO FMAVCR01

Correcta ejecución vigencias futuras Las vigencias futuras no deben tener pedidos, obligaciones ni pagos CUMPLE: VERDE NO CUMPLE: ROJO Y_DEV_35000005

Las solicitudes de pedido que tengan reserva en el sistema deben estar concluidas Ninguna solicitud de pedido que tenga asignado un registro presupuestal debe estar sin concluir CUMPLE: VERDE NO CUMPLE: ROJO ME5A

Los registros presupuestales deben tener asignado el número del RP de SIIF No asignar al RP de SAP, el número del RP de SIIF CUMPLE: VERDE NO CUMPLE: ROJO S_P99_41000147

Asignar No. RP SIIF a la liberación de contratos marco No asignar en la liberación de contratos el número del rp de SIIF CUMPLE: VERDE NO CUMPLE: ROJO ME3L

Al cerrar el mes todos los pagos deben estar ejecutados presupuestalmente Tener pagos sin ejecutar presupuestalmente al cierre mensual CUMPLE: VERDE NO CUMPLE: ROJO FMF0

APERTURA DE PERIODOS PRESUPUESTALES – FMIR

• Ingrese a la transacción FMIR

• Ubique su centro Gestor

• Verifique que no tenga más de dos periodos presupuestales abiertos

Recuerde:

Indicador Rojo si la sociedad presenta más de dos periodos abiertos

Indicador verde si la sociedad presenta hasta dos periodos abiertos

LOS PEDIDOS RELACIONADOS CON CONTRATOS MARCOS DEBEN CONTAR CON EL DOCUMENTO PRESUPUESTARIO - FMRP_RFFMEP1AX

• Ingrese a la transacción FMRP_RFFMEP1AX

• Realice los filtros necesarios:

 Entidad CP = SD00

 Centro Gestor = El que corresponda a su unidad

 Ejercicio PosPresup = Vigencia

 Ejercicio/Período = Rango a evaluar (Año y mes)

 Ctd.máxima aciertos = Debe estar en blanco

 Tipo de valor = 51 (pedidos)

• Ejecute de la transacción

• Realice la siguiente verificación

 La columna No. Doc. Preced. (documento precedente), no se encuentre vacío, de estar este campo vació solicite a quien corresponda la corrección del documentos.

Tenga en cuenta que los pedidos pueden ser creados con relación a una solicitud de pedido o con relación a un contrato marco, por ello esta columna siempre debe contener información

Recuerde:

Indicador Rojo si la sociedad hace cierre de mes sin corregir las novedades encontradas con relación a pedidos

Indicador verde si la sociedad no presenta novedad en los pedidos registrados

VERIFICAR DISPONIBLE PRESUPUESTAL – FMAVCR01

• Ejecute de la transacción

• Realice los filtros necesarios

 Ejercicio = Vigencia

 Centro Gestor = Sociedad (Unidad)

 Progr.financiación = Vigencia a evaluar

• Despliegue toda la información haciendo clic en y verifique que no exista ningún valor en la columna importe disponible, negativo.

Recuerde:

Indicador Rojo si la sociedad inicia el siguiente mes con disponibles negativos

Indicador verde si la sociedad inicial el siguiente mes sin disponibles negativos

CORRECTA EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS- Y_DEV_35000005

• Ejecute de la transacción

• Realice los filtros necesarios

 Entidad CP = SD00

 Vigencia = Vigencia actual

 Centro Gestor = Sociedad (Unidad)

 Programa presupuestario = Vigencia futura a evaluar

• Realice la siguiente verificación

 Las columnas de obligaciones y pagos no deben contener información.

Recuerde:

Indicador

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