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PROBLEMAS DE TEORÍA DE DECISIONES


Enviado por   •  13 de Enero de 2017  •  Resumen  •  2.526 Palabras (11 Páginas)  •  5.953 Visitas

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PROBLEMAS DE TEORÍA DE DECISIONES

3-17 Kenneth Brown es el principal propietario de Brown Oil, Inc. Despues de dejar su trabajo académico en la universidad, ken ha podido aumentar su salario anual por un factor mayor que 100. En la actualidad, ken s ve forzado a considerar la compra de mas equipo para Brown Oil debido a la competencia. Sus alternativas se muestran en la siguiente tabla. Por ejemplo si Ken compra un Sub 100 y hay un mercado favorable obtendrá una ganancia de $ 300000. Por otro lado si el mercado es desfavorable ken sufrirá una perdida de $ 200000

Equipo

Mercado favorable

Mercado desfavorable

Sub 100

300000

-200000

Oiler J

250000

-100000

Texan

75000

-18000

 

  1. ¿Qué tipo de decisión enfrenta Ken?
  2. ¿Qué criterio de decisión debería utilizar?
  3. ¿Cuál alternativa es la mejor?

Equipo

Mercado favorable

Mercado desfavorable

Valor esperado

Sub 100

300000

-200000

300000

Oiler J

250000

-100000

250000

Texan

75000

-18000

75000

  1. El tipo de decisión es el análisis de decisión bajo condiciones de incertidumbre
  2. El criterio de decisión es el enfoque MAXI MAX es decir maximizar las utilidades
  3. La mejor alternativa es comprar el equipo SUB 100 para superar a la competencia

3-18 aunque Ken Brown (del problema 3-17) es el principal propietario de Brown Oil su hermano Bob tiene el crédito de haber hecho a la compañía un éxito financiero. Bob es vicepresidente de finanzas y atribuye su éxito a su actitud pesimista acerca del negocio y de la industria del petróleo. Dada la información del problema 3-17 es probable que Bob llegue a una decisión diferente. ¿Qué criterio de decisión debería emplear Bob y que alternativa elegirá?

Equipo

Mercado favorable

Mercado desfavorable

Valor esperado

Sub 100

300000

-200000

-200000

Oiler J

250000

-100000

-10000

Texan

75000

-18000

-18000

El criterio de decisión que emplearía BOB es el enfoque pesimista MAXI MIN y la mejor alternativa seria comprar el equipo Oiler J para superar la competencia.

3-19 Lubricant es un boletín de noticias energéticas costoso al que muchos gigantes del petróleo se suscriben incluyendo Ken – Brown (véase el problema 3-17 por los detalles). En el ultimo numero el boletín describia la forma en que la demanda de petróleo y sus derivados seria extremadamente alta. Parece que el consumidor estadounidense continuara usando productos de petróleo aun cuando se duplique su precio. Sin duda uno de los artículos en el Lubricant establece que la posibilidad de un mercado petrolero favorable es del 70% en tanto que la posibilidad de un mercado desfavorable es de solo el 30%. A ken le gustaría usar estas probabilidades para determinar la mejor decisión.

  1. ¿Qué  modelo de decisión debería usar?
  2. ¿Cuál es la decisión optima?
  3. Ken piensa que la cifra de $ 300000 para el Sub 100 con un mercado favorable es demasiado alta. ¿Cuánto tendría que disminuir esta cifra para que ken cambiara la decisión tomada en el inciso b?

Equipo

Mercado favorable

Mercado desfavorable

Valor esperado

Sub 100

0,7 *300000=210000

0,3*-200000=60000

150000

Oiler J

0,7*250000=175000

0,3*-100000=30000

145000

Texan

0.7*75000=52500

0,3*-18000=5400

47100

  1. Se debe utilizar el modelo de compromiso o HURWICKS  por que es un compromiso entre una decisión optimista y una pesimista
  2. La decisión optima es comprar el equipo de SUB100
  3. Tendría que disminuir en 5000 para que ken escoja la segunda opción que seria la menor

3-20 Mickey Lawson considera invertir un dinero que heredo. La siguiente tabla de pagos da las ganancias que obtendría durante el siguiente año para cada una de las tres alternativas de inversión que Mickey esta considerando:

Alternativas de decisión

Estado de la naturaleza

Economía buena

Economía mala

Mercado de valores

80000

-20000

Bonos

30000

20000

Certificados de depósito

23000

23000

Probabilidad

0,5

0,5

  1. ¿Qué decisión maximizaría las ganancias esperadas?
  2. ¿Cuál es la cantidad máxima que debería pagar por un pronóstico perfecto de la economía?

Alternativas de decisión

Estado de la naturaleza

Valor esperado

Economía buena

Economía mala

Mercado de valores

0,5*80000=40000

0,5*-20000=-10000

30000

Bonos

0,5*30000=15000

0,5*20000=10000

25000

Certificados de depósito

0,5*23000=11500

0,5*23000=11500

23000

Probabilidad

0,5

0,5

100%

  1. La decisión que maximizaría sus ganancias es invertir en el mercado de valores ya que es la que mayor valor esperado tiene
  2. La cantidad máxima que debe pagar es de 40.000 dolares por que es la que determina el pronóstico perfecto en su economía

3-21 Desarrolle una tabla de perdida de oportunidad para el problema de inversión que enfrenta Mickey Lawson en el problema 3.20. ¿Qué decisión minimiza la perdida de oportunidad esperada?. ¿Cuál es la POE minima?

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