Proceso de Ingreso a Caja

Procedimiento: Proceso de Ingreso a Caja

Departamento: Contabilidad

Unidad: Sección:

Lod fonlo

Procedimiento: Proceso de Ingreso a Caja

Departamento: Contabilidad

Unidad: Sección:

No. De Operación Responsable Descripción

1 contador

Recepción de datos diarios de movimientos de recaudos.

2 Elaboración de reporte diario de bancos y determinación de los conceptos de los ingresos.

3 Generación del cuadro extracontable, se clasifica los ingresos por concepto de aportes o créditos.

4 Distribución de conceptos referentes a capital, intereses y aportes, registrando esta información.

5 Archivo de comprobantes

6 Realización de conciliaciones bancarias y generación de comprobantes de ajuste,

7 Al no haber partidas conciliatorias, se verifica y se autoriza.

8 Archivo de copias de extracto y auxiliar contable.

Procedimiento: Proceso de Ingreso a Caja

Departamento: Contabilidad

Unidad: Sección:

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