Plantillas De Visio
Enviado por ivan.miranda • 4 de Octubre de 2012 • 598 Palabras (3 Páginas) • 363 Visitas
Administracion de capital de trabajo
Conservador Alternativo
Meses Requerimientos totales Requerimientos permanentes Requerimiento estacional Requerimientos permanentes Requerimiento estacional
Enero $959,300 $230,000 $729,300 $595,250 $364,050
Febrero $456,789 $230,000 $226,789 $595,250 0
Marzo $340,100 $230,000 $110,100 $595,250 0
Abril $901,654 $230,000 $671,654 $595,250 $306,404
Mayo $230,000 $230,000 0 $595,250 0
Junio $239,100 $230,000 $9,100 $595,250 0
Julio $398,000 $230,000 $168,000 $595,250 0
Agosto $330,000 $230,000 $100,000 $595,250 0
Septiembre $840,000 $230,000 $610,000 $595,250 $244,750
Octubre $310,590 $230,000 $80,590 $595,250 0
Noviembre $960,500 $230,000 $730,500 $595,250 $365,250
Diciembre $499,700 $230,000 $269,700 $595,250 0
Totales $6,465,733 $2,760,000 $3,705,733 $7,143,000 $1,280,454
Enfoque compensatorio Enfoque conservador Enfoque alternativo
CT=Req. Permanente - Req. Minimo CT=Req. Maximo - Req. Minimo CT=Req. permanente - Req. Minimo
0 = 230 000 - 230 000 730 500 = 960 500 - 230 000 365 250 = 595 250 - 230 000
Costo financiero Costo financiero Costo financiero
(3 705 733/12) Cp (33%) = 101 907.66 (Req. Maximo) (tasa) (1 280 454/12) Cp (33%) = 35 212.48
(960 500) (49%) = 470 645
(230 000) Lp (49%) = 112 700 (595 250) Lp (49%) = 291 672.50
214 607.66 214 607.66
Ejercicio 1
Conservador Alternativo
Meses Requerimientos totales Requerimientos permanentes Requerimiento estacional Requerimientos permanentes Requerimiento estacional
Enero $2,150,000 $1,346,000 $804,000 $2,245,500 0
Febrero $2,850,000 $1,346,000 $1,504,000 $2,245,500 $604,500
Marzo $1,590,000 $1,346,000 $244,000 $2,245,500 0
Abril $1,450,000 $1,346,000 $104,000 $2,245,500 0
Mayo $2,750,000 $1,346,000 $1,404,000 $2,245,500 $504,500
Junio $3,145,000 $1,346,000 $1,799,000 $2,245,500 $899,500
Julio $1,346,000 $1,346,000 0 $2,245,500 0
Agosto $1,379,000 $1,346,000 $33,000 $2,245,500 0
Septiembre $1,730,000 $1,346,000 $384,000 $2,245,500 0
Octubre $1,794,000 $1,346,000 $448,000
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