GERENCIA DE FINANZAS

Gerencia de finanzas.

Misión.

Generar flujos de efectivo positivos para alcanzar una rentabilidad razonable para la empresa, los socios y los empleados. Y mantener el capital suficiente para cubrir en tiempo y forma todas las obligaciones.

Visión.

Alcanzar y mantener una estructura financiera sólida para la empresa. A mediano y largo plazo.

Propósitos.

Inversiones

La función de inversiones por parte de finanzas consiste en:

Buscar opciones de inversión con las que pueda contar la empresa.

Evaluar dichas opciones de inversión, teniendo en cuenta cuál presenta una mayor rentabilidad, cuál nos permite recuperar nuestro dinero en el menor tiempo posible. Y, a la vez, evaluar si contamos con la capacidad financiera suficiente para adquirir la inversión, ya sea usando capital propio, o si contamos con la posibilidad de poder acceder a alguna fuente externa de financiamiento.

Seleccionar la opción más conveniente para nuestro negocio.

Financiamiento

La función de financiamiento por parte de finanzas consiste en:

Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como préstamos y/o créditos.

Evaluar dichas fuentes de financiamiento, evaluar cuál nos brinda mejores facilidades de pago, cuál tiene un menor costo (menor tasa de interés). Y, a la vez, evaluar nuestra capacidad para hacer frente a la adquisición de la deuda.

Seleccionar la más conveniente para nuestro negocio.

Objetivos.

Obtener recursos financieros positivos para la toma de decisiones acertadas y seguirles dando seguimiento para tener una administración de 10

DAIKY, S.A. DE C.V.

FORTALEZAS:

Capacidad de coordinación Administrativa y Financiera.

DEBILIDADES:

Recursos limitados.

OPORTUNIDADES:

ESTRATEGIAS (FO):

Capacidad efectiva para la realización de Trámites de Traspasos Presupuestarios.

Proceso de seguimiento y control de todos los egresos de Recursos Económicos

ESTRATEGIAS (DO):

Contar con Programas de Capacitación continua del personal en el Área Financiero Contable.

Apoyo financiero para la rentabilidad de la empresa

AMENAZAS:

ESTRATEGIAS (FA):

Tener un manejo adecuado de la información Contable.

Contar con equipos de computación adecuados para el manejo de los Sistemas Financieros Contables.

ESTRATEGIAS (DA):

Mantenimiento de la edificación del área destinada a la Unidad de Contabilidad.

Administrar recursos financieros para afrontar inestabilidad económica

Políticas.

• El cheque de nomina debe ser puntual.

• No exceder gastos y comprobarlos. La factura expedida debe ser la

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