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Tesorería

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Documentos 151 - 200 de 283

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    vanhirAdministración Financiera de Tesorería 1. Estructura de la tesorería. 1.1. Concepto De acuerdo a Abraham Perdomo Moreno (1997), la administración de tesorería es la parte de la administración financiera del capital de trabajo que tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa para maximizar su patrimonio y reducir el

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    Maca RuzPUNTAJE NOTA EXAMEN FINAL 1° OPORTUNIDAD FORMA “A” MÓDULO: ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA NOMBRE ESTUDIANTE: ____________________________________________ RUT: ___________________ - ___ PUNTAJE TOTAL: 20 PTS. NIVEL DE EXIGENCIA: 60%. PUNTAJE NOTA 4.0: 12 PTS. Selección única (valor 20 puntos) CASO El señor Alan Brito es el dueño de la Mueblería “EL CARPINTERO

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    carimeDEPARTAMENTO DE TESORERIA DE BANCO. OBJETIVO GENERAL Ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en la Unidad de Tesorería, chequeando, clasificando y registrando documentos de diversa dándole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos.

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    sakuraa140609ADMINISTRACION FINANCIERA DE TESORERIA • CONCEPTO De acuerdo a Abraham Perdomo Moreno (1997), la administración de tesorería es la parte de la administración financiera del capital de trabajo que tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa para maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de

  • Eficiencia en la gestión de tesorería

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    Anibal Miranda bergmann________________ Eficiencia en la gestión de tesorería. Los recursos monetarios que las empresas tienen son la columna vertebral de la operación diaria de la misma. Con estos recursos económicos, se pueden aprovechar de mejor manera las oportunidades de nuevos y mejores negocios, es por esto, que no contar con ellos,

  • El informe Oficina de Tesorería DISA-C

    INFORME Nº 011-2011-GR-CAJ-DSRS-C/LSA/ECP A : BACH. LUIS ALBERTO TARRILLO DELGADO. Jefe de Abastecimientos DISA C. DE : SANCHEZ AZULA LUSIDORO Encargado de Control Previo DISA-C. ASUNTO : REF. Oficio Nº 250-2011-GR-CAJ-DSRSC/OLOG. FECHA : Cutervo, 13 de diciembre del 2011. Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y al

  • Manejo De La Tesoreria En Una Compañia

    MonicaCarolinaEl presente trabajo se desarrolló en la Empresa de Equipos Industriales " Marcel Bravo Sánchez " , perteneciente al Ministerio de la Industria Sidero Mecánica. El objetivo fundamental de la investigación se refiere al empleo de las técnicas de administración financiera a corto plazo para el análisis y administración del

  • CUENTAS ANUALES: EL CUADRO DE TESORERÍA

    CUENTAS ANUALES: EL CUADRO DE TESORERÍA

    alba22222Departamento de Finanzas y Contabilidad Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Análisis de Estados Financieros CAPITULO 2: CUENTAS ANUALES: EL CUADRO DE TESORERÍA SUPUESTO 2.3: EFE Gossip La empresa Gossip, S.A., durante el año 2019 realiza, entre otras, las siguientes operaciones, expresadas en miles de euros: 1. La distribución de

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    Gestion de Tesoreria y Capital de trabajo

    Graciela SamamePrograma de Alta Especialización – PAE en Gestión Financiera CURSO Planeamiento Financiero PROFESOR Carlos Aguirre Gamarra TITULO Presupuesto Great Stone – Año 2 El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los Reglamentos de ESAN por Vallejo Torres Diego Raúl .…………………………………… Samamé Lucero Graciela Victoria .................................. Gonzales Calderón Ray

  • Tesorería General de la República (TGR)

    Tesorería General de la República (TGR)

    Hugo Perez¿QUE ES LA TGR? La Tesorería General de la República (TGR) desempeña un papel crucial en la gestión de los recursos públicos en Chile, aunque su labor suele pasar desapercibida. Sus funciones principales incluyen: 1.- Recaudación de impuestos: La TGR recibe diversos tributos, como el IVA, el impuesto a la

  • Gestión de Tesorería CONTROL DE LECTURA

    Gestión de Tesorería CONTROL DE LECTURA

    Monica RocioMonica Mattos Ramos Curso: Gestión de Tesorería CONTROL DE LECTURA 1. ¿Cuáles son las decisiones financieras fundamentales? Decisión de Inversión Decisión de Financiamiento Decisión de Política de Dividendos y retención de utilidades 1. ¿En qué consiste la administración de activos y pasivos? Es buscar el equilibrio entre los activos y

  • Los Cetes (Certificados de la Tesorería)

    m_delcarpioCETES Los CETES (Certificados de la Tesorería) son títulos de crédito al portador emitidos por el Gobierno Federal desde 1978, en los cuales se consigna la obligación de éste a pagar su valor nominal al vencimiento. Dicho instrumento se emitió con el fin de influir en la regulación de la

  • CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE TESORERIA

    SOLANGEYCAPÍTULO II MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Antecedentes de la Investigación Teniendo en cuenta que el tema del caso apunta hacia el reforzamiento de los mecanismos y procedimientos del control interno para la calidad y eficiencia en los procesos de gestión del área de tesorería y del éxito del servicio del área

  • Organigrama del departamento de tesoreria

    kratos87151.ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Organización El Departamento de Tesorería y Captaciones depende directamente del Gerente de Finanzas y Operaciones. 3.FUNCIONES DE TESORERIA El Departamento de Tesorería y Caja se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de

  • Administrador financiero GESTION TESORERIA

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    Luis ArévaloGESTION TESORERIA Finanzas a corto plazo Docente: Sylvia Ines Alvarado Jara Alumno: Luis Arévalo Ortiz 28-8-2018 ________________ INTRODUCCION En la siguiente actividad de finanzas a corto plazo se analizarán y describirán desde el punto de vista del alumno como Administrador Financiero las diferentes formas de invertir los excedentes de caja

  • Gestión de tesorería y flujo de efectivo

    Gestión de tesorería y flujo de efectivo

    Yesenia Guadalupe Diaz BallezaGestión de tesorería y flujo de efectivo Informe de Gestión de Tesorería Fecha: 14 de noviembre de 2024 Periodo Analizado: Octubre 2024 1. Resumen Ejecutivo Durante el mes de octubre, la tesorería de la empresa mostró una gestión positiva, manteniendo un saldo promedio de $500 MXN, lo que permitió cumplir

  • Implementación departamento de tesorería

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    AlfergarciasTABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………….. 1 2. OBJETIVOS……………………………………………………………… 3 2.1. OBJETIVO GENERAL…………………………………………………. 3 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS…………………………………………… 3 3. JUSTIFICACION………………………………………………………... 4 4, GENERALIDADES DE LA EMPRESA……………………………….. 6 4.1. RESEÑA HISTORICA………………………………………………….. 6 4.2. MISION…………………………………………………………………… 7 4.3. VISION……………………………………………………………………. 8 4.4. POLÍTICA DE CALIDAD…………………………………………….… 8 5. PROCESOS Y SUBPROCESOS EN QUE SE APLICARA LA

  • La administración financiera de tesorería

    alfredyn93Unidad 3 La administración financiera de tesorería De acuerdo a Abraham Perdomo Moreno (1997), la administración de tesorería es la parte de la administración financiera del capital de trabajo que tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa para maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de una crisis

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    RachelnoheTRABAJO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOBRE: Subsistema de Tesorería y Crédito Publico PREGUNTAS: 1. Las Universidades por ley reciben fondos del Presupuesto General de la República, equivalentes al 6%, esto significa que están obligados a obtener autorización previa e informar sobre la creación de Cuentas Bancarias, conforme lo estipula el arto.

  • Control interno del area de caja y tesoreria

    diana8CONTROL INTERNO DEL AREA DE CAJA Y TESORERIA El dinero es casi siempre el más llamativo para los ladrones, estafadores y malversadores de este mismo. Por lo cual, los controles internos para el dinero efectivo son mucho más elaborados que las demás áreas, pero eso no quiere decir que menos

  • Gestion De La Tesorería En Tiempo De Crisis

    jmalmenaraTesorería en tiempo de Crisis. En los momentos actuales, tanto la falta de crédito como en muchos casos, la caída de ventas, junto con el incremento de la morosidad perjudican la tesorería de las empresas. Vivimos unos años en los que la liquidez escasea. Los beneficios que se obtienen de

  • Administracion de tesoreria. Caso de Algramo

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    JeremyMedelIntroducción En este trabajo analizaré el caso de Algramo, donde elegiré qué producto/servicio y estrategia de precios debe elegir la empresa para futuros lanzamientos. Seleccionaré las tácticas promocionales que utilizará la empresa y enumeraré al menos 3 tácticas o acciones utilizando los 5 componentes del mix de comunicación. Elegiré qué

  • Ley General Del Sistema Nacional De Tesoreria

    0103131032  Ley General Del Sistema Nacional De Tesoreria PRESENTACIÓN El presente trabajo ha sido elaborado en base a conceptos extraídos de diversas fuentes, leyes relacionadas con el tema, en el cual nos hemos esforzado para darle un análisis necesario en cada una de sus páginas presentadas. Debido a que el

  • INFORME DE TESORERIA OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE

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    Chriss1994INFORME DE TESORERIA OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE CARRERA DE ECONOMÍA PRESIDENTE: Nancy Ramos TESORERO: Christian Rea. INFORME DE TESORERIA OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE Al 04 de Abril de 2018. El presente informe corresponde a la recaudación y gastos que se han realizado de Octavo y Noveno Semestre, cabe destacar que

  • Ley General Del Sistema Nacional De Tesoreria

    0103131032PRESENTACIÓN El presente trabajo ha sido elaborado en base a conceptos extraídos de diversas fuentes, leyes relacionadas con el tema, en el cual nos hemos esforzado para darle un análisis necesario en cada una de sus páginas presentadas. Debido a que el tema presentado es amplio, hemos creído conveniente hacer

  • RATIOS DE TESORERIA y LIQUIDEZ RENTABILIDADES

    alexanderrhRATIOS DE TESORERIA y LIQUIDEZ RENTABILIDADES Ratio Tesorería Inmediata = _Disponible 20.000 Exigible corto plazoóPC 35.000 0,57 Ratio tesorería = Disponible + Re alizable=20.000+50.000 ______________________________________ Exigible corto plazo PC 35.000 2 Ratio de liquidez = Disponible+ Re alizable+ Existencias = AC 90.0000 = 2 57 __ __________________________________________________ ..--__ Exigible corto

  • Acciónes en tesorería. Recompra de acciones

    alexarenasloezaAcciónes en tesorería Son los títulos nominativos de una empresa que no han sido suscritos. En las sociedades anónimas de capital fijo, las acciones en tesorería son aquéllas que no están suscritas al momento de su constitución, sino que del total del capital social emitido, únicamente se suscribe el mínimo

  • CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA TESORERIA

    samarita02CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: AREA DE TESORERIA " Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” * CURSO: SISTEMA DE CONTROL INTERNO * TEMA: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: AREA DE TESORERIA LIMA – 2015 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1. ALCANCES Y OBJETIVOS 1. Identificación de la empresa

  • Operaciones auxiliares de gestion de tesoreria

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    AlvaroR32Operaciones auxiliares de gestión de tesorería Tarea 1.1 Actividad 1 * La peseta nace el 19 de octubre de 1868, nace por decreto del Gobierno Provisional, tras el derrocamiento de Isabel II. Este gobierno decide centralizar su producción en la Ceca de Madrid, desde entonces es allí donde se han

  • Informe Sobre La Importancia De La Tesorería.

    bl19782004INFORME IMPORTANCIA DE LA PLANEACION ELAVORADO POR BRAULIO LONDOÑO INSTRUCTOR WILDER ALEXANDER CAÑAZ GESTION FINANCIERA Y DE TESORERIA SENA FEBRERO DEL 2014 INDICE 1- introducción…………………………………………………………………………………………………………... 2- Objetivo general……………………………………………………………………………………………………. 2.1 Objetivo especifico………………………………….................................................................. 3- Marco teórico: ……………………………………………………………………………………………………….. 3.1 Que es una tarea…………………………………………………………………………………………………… 3.2 Que es una actividad…………………………………………………………………………………………….. 3.3 Que es un proceso………………………………………………………………………………………………….

  • Ley General Del Sistema Nacional De Tesorería

    481150001Ley General del Sistema Nacional de Tesorería LEY Nº 28693 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: La Comisión Permanente del Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

  • Acciones en tesorería. Ventajas y desventajas

    flaquita07Acciones en tesorería Acciones propias es un tipo de acción que es propiedad de la empresa que lo emitió. Estas acciones son mantenidas en tesorería de la empresa y no están en el mercado abierto. Este tipo de acción tiene algunas ventajas y desventajas, tanto para la empresa como para

  • Operaciones auxiliares de gestion de tesoreria

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    Nicoleta Rita1ª. Indica cómo se llama, a día de hoy, el Presidente del Banco de España y del Banco Central Europeo. * El presidente actual del Banco de España es: Pablo Hernández de Cos * El presidente del Banco Central Europeo es: Christine Lagarde 2ª Indica las funciones del Banco del

  • Empresas financieras Presupuesto de tesorería

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    Diana CaizaEmpresas financieras Presupuesto de tesorería. * El presupuesto de tesorería sirve como una guía para saber en qué períodos habrá menos dinero y liquidez, lo que permitirá que se adopten medidas para hacer frente a los pagos * Este presupuesto controla, monitorea y prevé todas las actividades relacionadas con las

  • Certificados de la Tesorería de la Federación

    lollolCETES Objetivo Conocer que son los CETES y como se calcula la tasa de rendimiento a la hora de la compra. Como el Banco de México los distribuye a toda la población y porque lo hacen. Cetes: Certificados de la Tesorería de la Federación. Títulos de crédito al portador denominados

  • Administración de la tesorería en una empresa

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    sanera_jhonGUÍA ACADÉMICA Administración de la tesorería en una empresa El objetivo es preparar al alumno para presentar su evaluación de nivelación académica. Instrucciones: Consulte los recursos administración del efectivo en una organización, monto objetivo del efectivo, sistema de gestión de fondos, administración del crédito, administración de la cobranza y modelos

  • Gestión de tesorería. Finanzas de Corto Plazo

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    Yohana Obando AlvialGESTIÓN DE TESORERÍA NOMBRE CARRERA: Administración de Empresas ASIGNATURA: Finanzas de Corto Plazo PROFESOR: FECHA:27/08/2018 INTRODUCCIÓN En siguiente trabajo daremos a conocer las funciones importantes que tiene un administrador financiero, la breve descripción de los tipos de fondos de inversiones existentes y los riesgos que también se corren al invertir,

  • Certificados de la Tesorería de Estados Unidos

    Certificados de la Tesorería de Estados Unidos

    Franco Quiroz Torres1) Certificados de la Tesorería de Estados Unidos. Se refiere a todos los tipos de títulos de deuda emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Es por eso que los inversionistas compran los títulos del Tesoro cuando quieren evitar los tipos de inversión con mayores niveles de riesgo. Tienen una

  • El plan estratégico de la tesorería en Сhile

    jeyson1978Proyecto Final Gestión de Calidad Aplicación de Material Modelo chileno de gestión de Excelencia Nombre: Nelson Castro Castro Arica DESARROLLO Datos Básicos: Tesorería General de la República El origen de la Tesorería General de la República se remonta al tiempo de la Conquista, luego de la llegada de Cristóbal Colón

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    Javier HiuguayConceptos básicos de la gestión de tesorería 1. PREVISIONES DE TESORERIA 1. PLANIFICACION FINANCIERA: (LARGO PLAZO) 2. PREVISION DE TESORERIA: (CORTO PLAZO) 3. POSECION DE LIQUIDEZ: tiene un horizonte temporal de una semana o como mucho un mes, con desglose diario su objetivo es proveer y asegurar la liquidez diaria,

  • Auditoria del ciclo de conversión y tesorería

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    Celia Vázquez MartínezAuditoria del ciclo de conversión y tesorería Anguix Sotos, Isabel Cebreiros Ríos, Ricardo Fernández Gómez, Manuel Vázquez Martínez, Celia ________________ ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. Introducción……………………………………………………….4 1. Auditoría del ciclo de conversión (existencias)…………..…..5 1. Definición y elementos……………………….………….5 2. Objetivos de auditoría de existencias…………………7 3. Metodología de auditoria de existencias……………..8 1. Verificación

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    Gisse RomeroEJERCICIO PROPUESTO DE PRESUPUESTO DE TESORERIA 1.- El 1 de enero un grupo de 4 socios constituyen una sociedad limitada dedicada a las telecomunicaciones y denominada TMS WORLD S.L, para lo que aporta cada uno de ellos un capital. Una vez realizadas las oportunas inversiones en el inmovilizado y otros

  • OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA

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    AN789CFGM TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA TEMAS: 1, 2, 6 Y 7 NOMBRE FECHA: 1. Lucia ingresó hace 3 años en un depósito a plazo fijo 10.000 €. El capital que ha retirado hoy de la cuenta ha sido 10.768,91 € € ¿Qué tipo

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    marlethpetrizCETES Certificados de la Tesorería de la Federación. Títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional a cargo del Gobierno Federal. Estos títulos pueden o no devengar intereses, quedando facultada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para colocarlos a descuento o bajo par. Los montos, rendimientos, plazos y

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    Arlhy DinklangGESTIÓN DE TESORERÍA Gestión de tesorería se entiende como la gestión de liquidez inmediata, constatable en caja o en cuentas con entidades de depósito y financiamiento, además de ser un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a utilizar óptimamente los recursos monetarios de la empresa. Tiene como objetivo: 1. Mejorar

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    Daniela MuñozCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA DE TESORERIA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA DE TESORERIA SI NO OBSERVACIONES 1. ¿A partir de que monto se necesita autorización para emitir los pagos de caja chica? 2. ¿Quién es la persona que autoriza estos montos? 3. ¿Dónde se resguarda el efectivo, facturas y

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    ferbasquetAdministración de Tesorería Políticas de crédito Nombre: Fernando Mesías Zúñiga Asignatura: Administración de Tesorería Docente: Wilson Iglesias G. Fecha de entrega: 06-01-2020 Modalidad: 100% Online Investigue en la empresa que se encuentra trabajando o alguna relacionada a su entorno laboral cuál es la política de créditos existentes con los clientes

  • ADMINISTRACION DE TESORERIA FUNCIONES DEL TESORERO

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    katia1107ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA RESUMEN La tesorería es el indispensable dentro de una organización ya que para mantener el capital de trabajo se deben evitar complicaciones en el ciclo productivo. Una tesorería efectiva es aquella que no improvisa y que se basa en: * Que la empresa obtenga benéficos. * Planeación

  • Los Certificados de la Tesorería de la Federación

    V1R1D1¿Qué son y para que sirven? Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) son títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional que están a cargo del Gobierno Federal. Dichos títulos pueden o no devengar intereses. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la facultad

  • Los Certificados de la Tesorería de la Federación

    latinlover1109Introducción Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) son el instrumento de deuda bursátil más antiguo emitido por el Gobierno Federal, menciona el Banco México. Se emitieron por primera vez en enero de 1978 y desde entonces constituyen un pilar fundamental en el desarrollo del mercado de dinero

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