Guía de Administración de efectivo (Modelo Baumol Tobin)

Guía de Administración de efectivo (Modelo Baumol Tobin)

1.- Una empresa posee $120.000.000 en el banco (cuenta corriente), los que espera utilizar dentro del semestre. Se sabe que el banco cobra $5.000 por cada transacción efectuada y paga un interés semestral de 9%. Obtenga:

a.- La cantidad de efectivo óptima[pic 1][pic 2]

               =                                             = $3.651.483,71670111

b.- La cantidad de efectivo óptima promedio  

[pic 3][pic 4]

              =                                              = $1.825.741,85835055

c.- El número de transacciones que efectuará durante el semestre[pic 5][pic 6]

          =                                                 = 32,86335345 Veces

d.- La periodicidad entre transacción [pic 7][pic 8]

                                      =                                    = 5,477225575 Días

e.- El costo de oportunidad[pic 9][pic 10]

                =                                                            = 164.316,76725155

f.- El costo comercial[pic 11][pic 12]

               =                                                          = 164.316,76725155

g.- El costo total[pic 13][pic 14]

                +                 = $164.316,76725155 + $164.316,76725155 = $328.633,53450310

H: - Grafique su respuesta

[pic 15][pic 16]

I.- Suponga que el banco baja el costo de cada transacción a $2.000. Realice los cálculos y explique la relación existente entre el costo de transacción

I.1.- La cantidad óptima de efectivo[pic 17][pic 18]

                      =                                             = $2.309.401,07675850

I.2.- El número de transacciones[pic 19][pic 20]

            =                                            = $51,96152423 Veces

I,3.- la periodicidad entre transacción [pic 21][pic 22]

                                      =                                 = 3,464101615 Días

I,4.- El costo total[pic 23][pic 24]

                =                                                             = $103.923,04845413

[pic 25][pic 26]

               =                                                             = $103.923,04845413

[pic 27][pic 28]

               =                  = 103.923,04845413 + 103.923,04845413 = $207.846,09690827

2.- Una empresa posee $90.000.000 en el banco (cuenta corriente), los que espera utilizar dentro del cuatrimestre. Se sabe que el banco cobra $6.000 por cada transacción efectuada y paga un interés anual de 15%. Obtenga:

a.- La tasa equivalente cuatrimestral

b.- La cantidad de efectivo óptima[pic 29][pic 30]

                     =                                             = $4.758.830,66115784

c.- La cantidad de efectivo óptima promedio[pic 31][pic 32]

            =                                             = $2.379.415,33057892

d.- El número de transacciones que efectuará durante el semestre[pic 33][pic 34]

            =                                              = 18,91220899 Veces

e.- La periodicidad entre transacción [pic 35][pic 36]

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