PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE PROVEEDORES

1. OBJETIVO (Se recomienda establecer objetivos en un máximo de 3 líneas)

Establecer los procedimientos que se deben realizar para gestionar el pago en forma oportuna a los proveedores, respecto a los bienes que se adquirieron, las mismas que corresponden como compromisos asumidos por la empresa Contratista Arotuma EIRL, conforme a la normatividad establecida.

1. ALCANCE (Se recomienda establecer el alcance en un máximo de 2 líneas)

Las disposiciones establecidas en el presente documento son aplicables y de cumplimiento por el departamento de Contabilidad y Finanzas

1. RESPONSABILIDADES

Indicar el Cargo Responsable y/o Cargo Funcional del colaborador que interviene dentro del desarrollo.

1. Será responsabilidad del departamento de Contabilidad y Finanzas, llevar a cabo las gestiones pertinentes para la realización del trámite y control interno para el pago a proveedores.
2. Sera responsabilidad del departamento de Contabilidad y Finanzas llevar las políticas aplicables para determinar el pago de los compromisos suscritos con el proveedor, ya sea quincenal o mensualmente.

1. LINEAMIENTOS

Describe las disposiciones generales para la ejecución del procedimiento.

1.  El pago a los proveedores de la empresa Contratista Arotuma EIRL se ejecutará en base a los procedimientos establecidos en el departamento de Contabilidad y Finanzas.

1. DESARROLLO

Describe el detalle de las actividades, se recomienda incluir un flujograma del proceso como anexo.

1. DEFINICIONES (Se detalla los definiciones en caso aplique

Definir claramente los términos que dentro del desarrollo del documento puedan prestarse para diferentes interpretaciones.

...