JUNTA REVISORA CUENTAS TRANSPORTES PLAZUELA ECUADOR S.A.
Enviado por ximenairis • 26 de Octubre de 2016 • Informe • 2.233 Palabras (9 Páginas) • 293 Visitas
INFORME FINAL
JUNTA REVISORA CUENTAS
TRANSPORTES PLAZUELA ECUADOR S.A.
ESTA COMISION REVISORA INTEGRADA POR LA SRA. ISABEL GUERRA Y CECILIA ZAMORANO COMENZARON SU TRABAJO DE FISCALIZACION Y REVISION DE ANTECEDENTES CONTABLES DE LA EMPRESA TRANSPORTES PLAZUELA ECUADOR S.A. DEL PERIODO 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ESTOS EFECTOS EL TRABAJO FUE HECHO CUATRIMESTRALMENTE, ES DECIR, CADA 4 MESES ELEBORAMOS UN INFORME DE RENDICION DE CUENTAS CON OBSERVACIONES QUE TUVIERAN ALGUNA RESPUESTA DEL ENCARGADO DE FINANZAS DON CARLOS GOMEZ.
NUESTRO OBJETIVOS DE REVISION SE ENFOCARON PRINCIPALMENTE EN LOS SIGUIENTES ITEMS:
- VENTAS GUIAS
- RENDICION GUIAS DE AUTOS
- GASTOS MANTENCION DE AUTOS
- ESTACIONAMIENTOS VEHICULOS
- MULTAS
- REVISION SUELDOS E IMPOSICIONES TRABAJADORES
- REVISION DE INGRESOS Y EGRESOS DE BANCO, CONCILIACION BANCARIA, GASTOS OPERACIONALES, RENDICION DE CAJA CHICA, ETC.
- COMPRA Y VENTA DE BENCINA
VENTAS DE GUIAS
EN ESTE PUNTO PODEMOS MENCIONAR QUE LA VENTA DE GUIAS ESTA BASTANTE CONTROLADA, RECOMENDAMOS QUE LOS DEPOSITOS DE VENTA DE GUIAS SEA SOLAMENTE UNO Y NO COMO SE HACE EN LA ACTUALIDAD QUE SON VARIOS, ADEMAS QUE EN VARIAS OPORTUNIDADES HAY DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE VENTA V/S LOS DEPOSITOS, POSTERIORMENTE SE DEPOSITAN LAS DIFERENCIAS. LO DESTACABLE DE ESTE PUNTO ES EL CONTROL Y REVISION DE GUIAS VENDIDAS POR PARTE DE LOS DESPACHADORES CON AUTOS TRABAJADOS EN FORMA DIARIA. ES IMPORTANTE ADJUNTAR CUADRO COMPARATIVO.
AÑO 2013 AÑO 2014
$ 70.191.000 75.248.000
RENDICIONES DE AUTOS
PODEMOS MENCIONAR QUE LA REVISION FUE BASTANTE EN CANTIDAD DE DOCUMENTOS,
EL ORDEN Y CONTROL EXISTENTES EN LAS RENDICIONES ES BUENA, SE CUMPLE EL PROPOSITO DE INGRESOS SOLAMENTE NO ESTA PERMITIDO RENDIR GASTOS EN LAS RENDICIONES. ADEMAS ES NECESARIO MENCIONAR QUE LA GRAN IDEA DE RENOVAR LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DIERON MUY BUENOS RESULTADOS, ADJUNTAMOS DETALLE DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2014 DE LOS AUTOS:
E1 | |
ENERO | 893.000 |
FEBRERO | 659.000 |
MARZO | 867.000 |
ABRIL | 806.000 |
MAYO | 815.000 |
JUNIO | 872.000 |
JULIO | 815.000 |
AGOSTO | 785.000 |
SEPTIEMBRE | 745.000 |
OCTUBRE | 850.000 |
NOVIEMBRE | 755.000 |
DICIEMBRE | 968.000 |
9.830.000 |
E2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ENERO | 927.620 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEBRERO | 664.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
MARZO | 782.580 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | 820.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAYO | 853.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNIO | 822.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
JULIO | 728.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | 977.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEPTIEMBRE | 857.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
OCTUBRE | 879.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOVIEMBRE | 794.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
DICIEMBRE | 977.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.081.200 | |||||||||||||||||||||||||||||
E3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ENERO | 864.400 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEBRERO | 638.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
MARZO | 779.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | 959.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAYO | 769.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNIO | 751.656 | ||||||||||||||||||||||||||||
JULIO | 1.036.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | 790.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEPTIEMBRE | 864.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
OCTUBRE | 846.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOVIEMBRE | 762.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
DICIEMBRE | 1.146.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.206.056 | |||||||||||||||||||||||||||||
E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ENERO | 520.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEBRERO | 600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
MARZO | 563.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | 702.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAYO | 609.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
JUNIO | 640.300 | ||||||||||||||||||||||||||||
JULIO | 629.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | 704.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEPTIEMBRE | 691.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
OCTUBRE | 621.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOVIEMBRE | 567.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
DICIEMBRE | 756.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.602.800 | |||||||||||||||||||||||||||||
GASTOS MANTENCION AUTOS ES DESTACABLE LA DISMINUCION DE GASTOS DE MANTENCION, ESTA CONTROLADO EL USO DE REPUESTOS COMPRADOS Y ADEMAS QUE HACEN MANTENCION ADECUADA A LOS VEHICULOS EN SUS TIEMPOS, MANTENER ESTE ORDEN Y MANTENCION EN LOS VEHICULOS. AÑO 2013 AÑO 2014 37.149.812 5.193.130 ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS ESTE INGRESOS ES IMPORTANTE DENTRO DE LA EMPRESA, POR ESE MOTIVO ES NECESARIO MEJORAR EL CONTROL, DETERMINANDO NOMBRES DE LOS ARRENDATARIOS Y FECHAS DE PAGO MENSUALES PARA EVISTAR LOS ATRASOS DE PAGOS EN EL 2014. MULTAS NO TIENE OBJECIONES SE CUMPLE CON LOS DEPOSITOS. REVISION SUELDOS E IMPOSICIONES TRABAJADORES ESTAN DEBIDAMENTE PAGADOS LOS SUELDOS E IMPOSICIONES EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES | |||||||||||||||||||||||||||||
REVISION DE INGRESOS Y EGRESOS
LA REVISION CONTEMPLO MAS DE 2500 COMPROBANTES CON SUS RESPECTIVOS RESPALDO, HUBIERON ALGUNOS RESPAROS LOS CUALES FUERON CORREGIDOS EN SU OPORTUNIDAD POR LA SECRETARIA Y CONTADOR DE LA EMPRESA, ESTO ADEMAS FUE VALIDADO CON LA CONCILIACION BANCARIA MENSUAL, POR LO TANTO, TODOS LOS INGRESOS ESTAN DEPOSITADOS Y EGRESOS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS.
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