Conciliación Bancaria SAP
Enviado por Wuisito • 26 de Junio de 2017 • Apuntes • 1.384 Palabras (6 Páginas) • 545 Visitas
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Manual de Usuario del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Proceso: CONCILIACION BANCARIA MANUAL (FF67) |
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Contenido.
TEMA PÁGINA
Introducción 3
Carga de Extracto Bancario 3
Compensación 12
Reporte de Partidas en Conciliación 16
INTRODUCIÓN
Este manual pretende ser una guía en el uso del Módulo de FI (Financial CB). En su contenido podremos observar los aspectos más esenciales para poder generar de una manera muy ágil la conciliación bancaria de forma manual.
1.- CARGA DE EXTRACTO BANCARIO.
1.1 REGISTRO.
Desde el menú principal (Easy Access) tenemos dos maneras de entrar a la operación de pago:
- Navegación por Menú
- Transacción (FF67)
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Finanzas → Gestión Financiera → Bancos → Entradas → Extracto de cuenta → Registrar manualmente.
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Se da doble click en el texto y nos lleva a la siguiente pantalla:
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En esta pantalla se introducen los siguientes datos:
Nombre del Campo | Datos | Descripción |
Clave de banco | 072 ó 021 | Se utilizara 072 para el banco Banorte y 021 para HSBC |
Cuenta bancaria | 1234567890 | Numero de la cuenta bancaria a 10 digitos |
Moneda | MXN | Moneda de la sociedad |
N° de extracto | 1 | Se recomienda utilizar un extracto por mes (1 Enero….2 Febrero….etc) |
Fecha del extracto | 31.01.2017 | Registrar con fecha última de periodo |
Saldo inicial | ###,###.## | Saldo indicado en el extracto de cuenta |
Saldo final | ###,###.## | Saldo indicado en el extracto de cuenta |
Fe. Contabilizacion | 31.01.2017 | Fecha de afectación en libros |
Una vez registrada la información, la pantalla se observa de la siguiente manera:
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Se da click en el ícono [pic 8]
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En esta pantalla nos muestra los siguientes datos:
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1.- Cuenta Bancaria que estamos operando.
2.- Cuenta contable de bancos.
3.- Sociedad.
4.- Moneda
Se muestra la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final del periodo que abarca el extracto bancario.
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En este ejemplo, los 308,699.31 resulta de la diferencia de:
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Conociendo este importe, se comenzara a registrar los movimiento indicados en el extracto bancario, para eso, se anexa el siguiente archivo que contiene las tablas con las claves de los movimientos a utilizar.
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El objetivo es que tanto el importe registrado y el de banco sean iguales.
A continuación se muestra un ejemplo del uso de las tablas siguiendo con el ejemplo de la cuenta 4043050087.
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Se muestran algunos movimientos del extracto bancario, enseguida se muestra la tabla de claves.
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Se comienza a relacionar la descripción del extracto manual con la descripción de la tabla:
EXTRACTO
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TABLA[pic 17]
Con esto, se registra el movimiento en la pantalla SAP
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Y asi con cada uno de los movimientos.
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